CDR (CDPROJEKT) poinformował o przyjęciu polityki zarządzania środkami finansowymi, która zastępuje dotychczasowe ustalenia z marca 2022 r. Zgodnie z nową polityką, w instrumentach dłużnych spółka może utrzymywać maksymalnie 80% wartości środków finansowych.
Polityka nakłada obowiązek dywersyfikacji, gdy łączna wartość środków wynosi co najmniej 50 mln zł. W momencie lokowania środków lub nabywania instrumentów dłużnych maksymalne zaangażowanie w jednym podmiocie, czyli banku lub emitencie instrumentów dłużnych, nie może przekroczyć 40% łącznej wartości środków finansowych. Równocześnie zaangażowanie w danym kraju jest ograniczone do 70% łącznej wartości środków finansowych.
CD Projekt określił również wymagania dotyczące kontrahentów. Bank, w którym spółka lokuje środki, lub emitent nabywanych instrumentów dłużnych musi posiadać rating nadany przez co najmniej jedną z agencji: Fitch, Moody's lub Standard & Poor's. Rating banku na dzień lokowania środków nie może być niższy niż BBB/Baa2. Spółka może nabywać instrumenty dłużne wyłącznie wtedy, gdy rating emitenta jest nie niższy niż najbardziej aktualny rating Polski.
Polityka reguluje także kwestie walutowe. Spółka może utrzymywać niezabezpieczone pozycje w walutach obcych do wysokości 1,5% łącznej wartości środków finansowych. Pozostała część ekspozycji walutowej powinna być zabezpieczana za pomocą hedgingu naturalnego lub instrumentów pochodnych.
Na koniec czerwca 2025 r. spółka dysponowała 1550 mln zł aktywów finansowych, z czego 147 mln zł stanowiły środki pieniężne, 411 mln zł lokaty bankowe, 216 mln zł obligacje rządów państw obcych, a 653 mln zł obligacje Skarbu Państwa.
