Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-08-31
Wartość aktywów netto: 125 656 989,94
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 132,82
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-08-28
Wartość aktywów netto: 125 999 128,36
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 133,18
