Raport bieżący 23/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec sierpnia 2026 r. wynosiła 1 909 534 653,69 zł netto, w tym:
1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:
- 138 619 541, 26 zł netto (140 296 702,97 zł brutto);
2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 770 915 112,43 zł netto, z czego:
- 321 249 515,30 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 449 665 597,13 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.
Nadto:
1.Na koniec sierpnia 2026 r. Emitent posiadał 187 060 663,17 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).
Na koniec sierpnia 2026 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała 2 955 440 970,78 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszu inwestycyjnym otwartym, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).
