Raport bieżący 38/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd Wielton S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 września 2026 r. zawarł umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w formie odnawialnego limitu pożyczkowego w kwocie 10 mln zł, stanowiącą element finansowania, w skład którego wchodzi również umowa kredytu obrotowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w kwocie 20 mln zł, zawarta w dniu 15 września 2026 roku. Zawarcie obu ww. umów stanowiło warunek niezbędny do uruchomienia środków w ramach pozyskanego finansowania.
Kluczowe warunki obu umów są analogiczne - ostateczne daty spłaty przypadają na 15 października 2026 roku lub pod warunkiem wydłużenia finansowania - 30 listopada 2026 roku, oprocentowanie ustalane jest na podstawie stopy bazowej WIBOR powiększonej o marżę, a zabezpieczenia obejmują m.in. umowy zastawów na rachunkach i aktywach, umowy cesji praw z kontraktów handlowych, pełnomocnictwa do rachunków, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gwarancję udzieloną przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Umowy zawierają zapisy dotyczące zobowiązań Spółki w okresie finansowania m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach. Warunkiem wykorzystania finansowania jest m.in. przedstawienie przez Spółkę wszystkich dokumentów wymaganych umowami, w tym dokumentów związanych z ustanawianiem zabezpieczeń, a także równoległe wykorzystywanie w określonych proporcjach środków z obu umów.
Środki z umów, o których mowa powyżej, zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie kosztów związanych z realizacją bieżącą zamówień i kontraktów handlowych.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że prowadzone są obecnie prace i uzgodnienia z instytucjami finansującymi Grupę Wielton w ramach procesu zmierzającego do ustalenia docelowej struktury finansowania Grupy Wielton.
