Raport bieżący 13/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2026 z dnia 4 września 2026 r. o rozważanej emisji obligacji serii F2, Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 17 września 2026 r. Spółka podjęła decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 250.000 szt. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000.000 PLN ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki, w trybie oferty publicznej oraz w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Obligacje zostaną oznaczone tym samym kodem, co wyemitowane przez Emitenta obligacje serii F (ISIN: PLGHLMC00552).
Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 30 czerwca 2026 r.) wynosi 644,0 mln PLN (słownie: sześćset czterdzieści cztery miliony złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.
Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Spółki
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Spółki oraz szacowana struktura finansowania Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Spółki):
(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2026 r:
wartość w mln PLN udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 237,6 8,2%
Emisje dłużnych papierów wartościowych 599,6 20,6%
Leasing 0,7 0,0%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 837,9 28,8%
(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 8 października 2027 r. wynosi:
wartość w mln PLN udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 273,9 9,3%
Emisje dłużnych papierów wartościowych 599,6 20,4%
Leasing 0,3 0,0%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 873,8 29,7%
Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Spółka, tj. Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 30 czerwca 2026 r.) wynosi 1.857,1 mln PLN (słownie: jeden miliard osiemset pięćdziesiąt siedem milionów sto tysięcy złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.
Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Spółki):
(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2026 r:
wartość w mln PLN udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.006,6 20,8%
Emisje dłużnych papierów wartościowych 599,6 12,4%
Leasing 450,4 9,3%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 2.056,6 42,5%
(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 8 października 2027 r. wynosi:
wartość w mln PLN udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.205,6 23,9%
Emisje dłużnych papierów wartościowych 599,6 11,9%
Leasing 444,7 8,8%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 2.249,9 44,7%
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
