Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-18
Wartość aktywów netto: 885 916 316,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 169,54
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-17
Wartość aktywów netto: 895 656 384,80
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 171,50
