Raport bieżący 25/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Caspar Asset Management S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że łączna wartość aktywów netto pod zarządzaniem i administracją Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2026 r. wynosiła 5 182 mln zł i obejmowała:
1. Aktywa zarządzane przez Spółkę o łącznej wartości netto 1 975 mln zł, w tym:
a) aktywa zarządzane w ramach usługi zarządzania portfelami klientów indywidualnych o wartości netto 143 mln zł (wartość brutto: 145 mln zł);
b) aktywa subfunduszy funduszu inwestycyjnego otwartego ("FIO") oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych ("FIZ") zarządzane przez Spółkę na podstawie powierzenia zarządzania przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o wartości netto 1 832 mln zł.
2. Aktywa pod administracją Emitenta, ulokowane w zewnętrznych FIZ, o wartości netto 194 mln zł, z wyłączeniem aktywów ulokowanych w FIZ pozostających pod zarządzaniem i administracją Emitenta.
3. Aktywa pod administracją spółki zależnej Emitenta F-Trust iWealth S.A., ulokowane w zewnętrznych FIO, o wartości netto 3 013 mln zł, z wyłączeniem aktywów ulokowanych w FIO pozostających pod zarządzaniem i administracją Emitenta.
Wszystkie wartości zostały zaokrąglone do pełnych milionów złotych.
