Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-12
Wartość aktywów netto: 474 658 078,16
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 87,27
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-09
Wartość aktywów netto: 470 154 018,05
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 86,78
