Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-12
Wartość aktywów netto: 291 308 746,17
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 304,45
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-09
Wartość aktywów netto: 289 345 991,57
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 303,35
