Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-12
Wartość aktywów netto: 316 508 446,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 494,31
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-09
Wartość aktywów netto: 315 790 061,03
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 492,03
