Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-12
Wartość aktywów netto: 108 871 923,75
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 289,48
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-09
Wartość aktywów netto: 109 580 229,63
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 291,36
