Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
ONO (ONESANO)
1.140-0.010(-0.87%)
ONESANO SPÓŁKA AKCYJNA
2004 (gru 04) | 2005 (gru 05) | 2006 (gru 06) | 2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (cze 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2005-02-11 | 2006-02-28 | 2007-03-01 | 2008-02-29 | 2009-02-27 | 2010-03-01 | 2011-03-21 | 2012-03-20 | 2013-03-21 | 2014-03-21 | 2015-03-23 | 2016-03-21 | 2017-03-20 | 2018-03-30 | 2019-04-30 | 2020-05-15 | 2021-04-22 | 2022-04-28 | 2023-04-18 | 2024-04-23 | 2024-09-24 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 587 | -399 r/r +74.86%~sektor +68.57% | -57 963 r/r -14427.07%~sektor +59.82% k/k -510.78%~sektor -45.66% | 13 077 r/r +122.56%~sektor +57.86% k/k +138.69%~sektor +12.48% | 22 624 r/r +73.01%~sektor -16.99% k/k -4.94%~sektor -4.94% | -3 044 r/r -113.45%~sektor +38.31% k/k +34.78%~sektor -10.80% | -5 601 r/r -84.00%~sektor -37.45% k/k -2.70%~sektor +112.11% | -3 529 r/r +36.99%~sektor +36.99% k/k +6.34%~sektor +18.14% | -6 943 r/r -96.74%~sektor -96.74% k/k -10948.44%~sektor -82.27% | 14 097 r/r +303.04%~sektor +203.76% k/k +9.88%~sektor +9.88% | -20 102 r/r -242.60%~sektor -8.46% k/k +43.59%~sektor -13.60% | -17 532 r/r +12.78%~sektor +12.78% k/k -5987.50%~sektor +22.22% | -5 677 r/r +67.62%~sektor +67.62% k/k +56.09%~sektor +39.07% | -3 577 r/r +36.99%~sektor -20.22% k/k +16.97%~sektor -34.90% | -4 374 r/r -22.28%~sektor -37.62% k/k -28.04%~sektor -19.84% | -2 568 r/r +41.29%~sektor +41.29% k/k +0.12%~sektor +46.22% | -236 r/r +90.81%~sektor +90.81% k/k +83.01%~sektor +35.82% | 9 r/r +103.81%~sektor -3.23% k/k -85.00%~sektor -10.59% | -3 723 r/r -41466.67%~sektor -46.08% k/k -25.56%~sektor -16.40% | -7 681 r/r -106.31%~sektor +151.31% k/k -12.36%~sektor +4.33% | -5 783 r/r +29.01%~sektor +29.01% k/k -11.13%~sektor -11.13% | |
Amortyzacja | 1 075 | 1 165 r/r +8.37%~sektor -0.95% | 588 r/r -49.53%~sektor -0.22% k/k -14.29%~sektor +0.83% | 413 r/r -29.76%~sektor -15.13% k/k -41.17%~sektor -15.91% | 576 r/r +39.47%~sektor +18.67% k/k +64.57%~sektor +14.38% | 453 r/r -21.35%~sektor -0.41% k/k -10.12%~sektor +0.32% | 623 r/r +37.53%~sektor +28.88% k/k +15.80%~sektor +2.89% | 377 r/r -39.49%~sektor +1.09% k/k -16.41%~sektor +0.58% | 6 998 r/r +1756.23%~sektor -7.64% k/k +44.23%~sektor +8.67% | 6 837 r/r -2.30%~sektor +0.92% k/k +5.87%~sektor +1.05% | 30 294 r/r +343.09%~sektor +2.72% k/k +10.04%~sektor +0.29% | 6 527 r/r -78.45%~sektor +1.11% k/k -42.49%~sektor -0.75% | 603 r/r -90.76%~sektor -35.34% k/k -37.58%~sektor -16.01% | 815 r/r +35.16%~sektor +7.20% k/k +6.54%~sektor +1.20% | 746 r/r -8.47%~sektor +5.80% k/k -7.10%~sektor +0.14% | 761 r/r +2.01%~sektor +5.86% k/k +0.66%~sektor +4.98% | 779 r/r +2.37%~sektor +27.89% k/k +0.39%~sektor +1.49% | 640 r/r -17.84%~sektor -5.27% k/k -5.04%~sektor -4.76% | 649 r/r +1.41%~sektor +1.41% k/k +1.56%~sektor -1.11% | 462 r/r -28.81%~sektor -1.43% k/k -9.59%~sektor 0.00% | 475 r/r -18.38%~sektor -0.48% k/k +3.49%~sektor +0.93% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6 548 | -1 813 r/r -127.69%~sektor +13.17% | 4 118 r/r +327.14%~sektor -123.11% k/k -12.46%~sektor -12.46% | -16 608 r/r -503.30%~sektor -101.70% k/k +61.39%~sektor -14.76% | 2 804 r/r +116.88%~sektor +76.45% k/k -89.36%~sektor +13.54% | 2 232 r/r -20.40%~sektor -20.40% k/k -89.72%~sektor -89.72% | 5 832 r/r +161.29%~sektor +57.17% k/k +134.43%~sektor -22.58% | 3 804 r/r -34.77%~sektor -34.77% k/k -48.76%~sektor +2.44% | 11 995 r/r +215.33%~sektor +88.11% k/k +239.23%~sektor -4.27% | -13 788 r/r -214.95%~sektor +3.49% k/k -21.50%~sektor -10.38% | 6 039 r/r +143.80%~sektor +7.76% k/k -50.53%~sektor -10.76% | 15 717 r/r +160.26%~sektor +157.28% k/k +92.09%~sektor +1.68% | 1 073 r/r -93.17%~sektor -89.90% k/k -89.25%~sektor -6.95% | -58 r/r -105.41%~sektor -116.22% k/k -181.69%~sektor -92.85% | -18 r/r +68.97%~sektor -20.18% k/k +69.49%~sektor +25.56% | 2 116 r/r +11855.56%~sektor +94.99% k/k +2115.24%~sektor +24.47% | 402 r/r -81.00%~sektor -81.00% k/k -84.64%~sektor -6.13% | 236 r/r -41.29%~sektor -18.49% k/k +1288.24%~sektor -8.52% | -114 r/r -148.31%~sektor -100.48% k/k -167.06%~sektor -3.79% | -738 r/r -547.37%~sektor -72.10% k/k -66.59%~sektor -29.96% | -582 r/r -129.13%~sektor -19.39% k/k +10.87%~sektor +10.87% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 3 141 | 83 r/r -97.36%~sektor +7.88% | 792 r/r +854.22%~sektor +364.82% k/k +31.78%~sektor +33.88% | 9 830 r/r +1141.16%~sektor +120.24% k/k +23.71%~sektor +23.71% | 10 r/r -99.90%~sektor -21.53% k/k -99.52%~sektor -10.11% | 4 r/r -60.00%~sektor -14.45% k/k -55.56%~sektor -29.44% | 7 973 r/r +199225.00%~sektor +140.38% k/k +22680.00%~sektor +43.06% | 3 736 r/r -53.14%~sektor -17.90% k/k -67.67%~sektor -20.81% | 1 611 r/r -56.88%~sektor -49.09% k/k -20.41%~sektor -4.50% | 34 818 r/r +2061.27%~sektor -2.12% k/k +33.31%~sektor +30.19% | 2 514 r/r -92.78%~sektor +0.16% k/k -75.15%~sektor +8.10% | 438 r/r -82.58%~sektor -20.28% k/k -75.34%~sektor -6.61% | 50 r/r -88.58%~sektor +48.05% k/k +110.31%~sektor +47.32% | 58 r/r +16.00%~sektor +49.46% k/k +728.57%~sektor +71.73% | 22 r/r -62.07%~sektor +8.21% k/k -69.86%~sektor -15.32% | 104 r/r +372.73%~sektor -45.80% k/k +9.47%~sektor -9.61% | 0 r/r -100.00%~sektor +20.21% k/k -100.00%~sektor +5.78% | 44 k/k -2.22%~sektor -2.76% | 114 r/r +159.09%~sektor +43.75% k/k +153.33%~sektor +10.52% | 738 r/r +547.37%~sektor +79.80% k/k +66.97%~sektor +31.21% | 582 r/r +130.04%~sektor +63.11% k/k -11.82%~sektor -11.82% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 142 | 0 r/r +100.00%~sektor -26.32% | 84 890 k/k +745.85%~sektor +99.43% | -2 794 r/r -103.29%~sektor +19.20% k/k -103.68%~sektor +7.80% | -27 695 r/r -891.23%~sektor -64.93% k/k +11.35%~sektor +0.51% | -71 r/r +99.74%~sektor -136.29% k/k +75.85%~sektor -12.04% | -28 r/r +60.56%~sektor +60.56% k/k -100.68%~sektor +21.99% | -47 r/r -67.86%~sektor +2.53% k/k +98.63%~sektor -26.82% | -156 r/r -231.91%~sektor -132.57% k/k -145.09%~sektor +3.43% | 2 500 r/r +1702.56%~sektor +47.32% k/k -71.07%~sektor -44.93% | 18 399 r/r +635.96%~sektor -61.83% k/k -9.16%~sektor -9.16% | -10 431 r/r -156.69%~sektor -121.88% k/k +32.38%~sektor +4.69% | 4 491 r/r +143.05%~sektor +143.05% k/k +654.44%~sektor +90.39% | 4 025 r/r -10.38%~sektor +91.05% k/k -7.60%~sektor +156.81% | 3 899 r/r -3.13%~sektor -3.13% k/k +18.37%~sektor +16.59% | 587 r/r -84.94%~sektor -84.94% k/k -78.92%~sektor -39.90% | -41 r/r -106.98%~sektor -106.98% k/k +96.75%~sektor +66.18% | -515 r/r -1156.10%~sektor -57.73% k/k -420.20%~sektor -420.20% | 22 805 r/r +4528.16%~sektor +77.64% k/k +0.51%~sektor +16.61% | -259 r/r -101.14%~sektor -101.14% k/k -33.51%~sektor +3.83% | -244 r/r -101.09%~sektor -101.09% k/k -76.81%~sektor -40.91% | |
Emisja akcji | 0 | 0 | 63 269 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% k/k -100.00%~sektor -50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Płatności z tytułu umów leasingu | 98 k/k +68.97%~sektor +33.68% | 86 r/r -12.24%~sektor -12.24% k/k -17.31%~sektor -6.56% | 108 r/r +25.58%~sektor +0.07% k/k +8.00%~sektor -13.27% | 53 r/r -50.93%~sektor -42.80% k/k -14.52%~sektor +10.86% | 0 r/r -100.00%~sektor -34.38% k/k -100.00%~sektor -3.70% | 211 k/k +41.61%~sektor 0.00% | 176 r/r +64.49%~sektor -4.13% k/k +4.76%~sektor -5.63% | |||||||||||||||
Przepływy pieniężne razem | 1 819 | -2 212 r/r -221.61%~sektor -95.56% | 31 045 r/r +1503.48%~sektor +237.87% k/k +491.33%~sektor +181.13% | -6 325 r/r -120.37%~sektor -120.37% k/k -560.92%~sektor -99.22% | -2 267 r/r +64.16%~sektor +216.80% k/k -111.99%~sektor -3.84% | -883 r/r +61.05%~sektor +61.05% k/k -105.27%~sektor -58.05% | 203 r/r +122.99%~sektor +86.66% k/k +101.11%~sektor +101.11% | 228 r/r +12.32%~sektor -9.77% k/k +3.64%~sektor +31.13% | 4 896 r/r +2047.37%~sektor -25.05% k/k +24.08%~sektor -116.31% | 2 809 r/r -42.63%~sektor +99.08% k/k -72.25%~sektor -9.31% | 4 336 r/r +54.36%~sektor -128.63% k/k +236.65%~sektor -131.79% | -12 246 r/r -382.43%~sektor -102.01% k/k -62.61%~sektor +19.08% | -113 r/r +99.08%~sektor +99.08% k/k +96.99%~sektor +96.99% | 390 r/r +445.13%~sektor +100.16% k/k +227.73%~sektor -54.31% | -493 r/r -226.41%~sektor -204.53% k/k -172.38%~sektor -26.93% | 135 r/r +127.38%~sektor +127.38% k/k +23.85%~sektor +120.85% | 125 r/r -7.41%~sektor +21.76% k/k +490.62%~sektor -12.27% | -270 r/r -316.00%~sektor -264.07% k/k -1127.27%~sektor -259.56% | 18 968 r/r +7125.19%~sektor +153.94% k/k -4.65%~sektor +154.49% | -8 678 r/r -145.75%~sektor -55.49% k/k -16.12%~sektor -52.89% | -6 609 r/r -147.37%~sektor -147.37% k/k -10.24%~sektor +2.37% | |
Free Cash Flow | -4 728 | -482 r/r +89.81%~sektor -18.64% | -58 755 r/r -12089.83%~sektor +26.44% k/k -482.25%~sektor -70.30% | 3 247 r/r +105.53%~sektor +11.13% k/k +107.78%~sektor +14.59% | 22 614 r/r +596.46%~sektor -26.21% k/k +4.12%~sektor +0.60% | -3 048 r/r -113.48%~sektor +46.56% k/k +34.82%~sektor -12.32% | -13 574 r/r -345.34%~sektor -64.27% k/k -147.29%~sektor +77.20% | -7 265 r/r +46.48%~sektor +10.48% k/k +52.59%~sektor +66.49% | -8 554 r/r -17.74%~sektor -23.47% k/k -336.43%~sektor -115.51% | -20 721 r/r -142.24%~sektor +137.61% k/k -55.93%~sektor -55.93% | -22 616 r/r -9.15%~sektor -11.59% k/k +50.57%~sektor -10.06% | -17 970 r/r +20.54%~sektor +20.54% k/k -770.64%~sektor -3.44% | -5 727 r/r +68.13%~sektor +68.13% k/k +53.97%~sektor +35.99% | -3 635 r/r +36.53%~sektor -79.88% k/k +15.76%~sektor -78.37% | -4 494 r/r -23.63%~sektor -232.37% k/k -26.70%~sektor +2.64% | -2 758 r/r +38.63%~sektor +86.93% k/k +0.43%~sektor +60.73% | -344 r/r +87.53%~sektor +146.75% k/k +77.04%~sektor +41.42% | -88 r/r +74.42%~sektor +0.17% k/k -87.23%~sektor -11.77% | -3 837 r/r -4260.23%~sektor -75.52% k/k -26.59%~sektor -15.38% | -8 630 r/r -124.92%~sektor +161.21% k/k -16.20%~sektor -16.20% | -6 541 r/r +23.10%~sektor +97.19% k/k -8.44%~sektor -8.44% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Informacje
ISIN: | PLSKTAN00010 |
---|---|
Data debiutu: | 11.01.1999 |
Liczba akcji: | 65 880 000 |
Kapitalizacja: | 75 103 200 |
Enterprise Value: | 67 679 200 |
Branża: | Biotechnologia |
Onesano to spółka giełdowa z wyłącznie polskim kapitałem. Na bazie polskiej myśli naukowej i wypracowanych patentów działa w segmencie innowacyjnych... Onesano to spółka giełdowa z wyłącznie polskim kapitałem. Na bazie polskiej myśli naukowej i wypracowanych patentów działa w segmencie innowacyjnych technologii. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne, własny dział badań i rozwoju oraz wewnętrzny system monitorowania jakości. Jej działalność skupia się wokół zdrowia, jest zarówno producentem marek własnych w zakresie suplementów zdrowia jak i dostawcą produktów dla Klientów zewnętrznych. Dodatkowo onesano w swoim portfolio posiada marki suplementów dla zwierząt, a także preparaty wspomagające rolnictwo. Dzięki opatentowanym rozwiązaniom spółka pozostaje jedynym wytwórcą zarówno mieszanek estrów etylowych kwasów tłuszczowych omega -3, -5, -6, -9 jak i posbiotyku Yarrowia lipolytica Novel Food. Sercem spółki jest wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów, dzięki którym tworzone przez nas produkty są skuteczne, a ich jakość stanowi nasz wyróżnik na rynku.
Nazwa: | ONESANO SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Dyrekcyjna 6, 41-506, Chorzów, POLSKA |
CEO: | Dominika Kowalczyk |
NIP: | 5480076967 |
REGON: | 070629344 |
KRS: | 0000031886 |
Telefon: | +48 (32) 793 72 71 |
WWW: | https://onesano.pl/ |