Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
DAD (DADELO)
17.800.00(0.00%)
DADELO SPÓŁKA AKCYJNA
2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2020-05-20 | 2020-09-20 | 2020-11-20 | 2021-04-08 | 2021-05-24 | 2021-08-23 | 2021-11-15 | 2022-04-06 | 2022-05-24 | 2022-08-18 | 2022-11-09 | 2023-04-05 | 2023-05-24 | 2023-08-17 | 2023-11-08 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4 169 | 4 766 k/k +214.32%~sektor +214.32% | 2 120 k/k -55.52%~sektor -12.75% | -4 502 k/k -312.36%~sektor -5.38% | -20 721 r/r -397.03%~sektor +45.08% k/k -360.26%~sektor -104.33% | 2 611 r/r -45.22%~sektor -20.39% k/k +112.60%~sektor +73.69% | 1 466 r/r -30.85%~sektor +9.28% k/k -43.85%~sektor -12.46% | -11 096 r/r -146.47%~sektor +105.02% k/k -856.89%~sektor +118.29% | -13 776 r/r +33.52%~sektor -28.59% k/k -24.15%~sektor -121.92% | 11 806 r/r +352.16%~sektor +21.27% k/k +185.70%~sektor +131.91% | -4 006 r/r -373.26%~sektor -21.98% k/k -133.93%~sektor +4.43% | -7 362 r/r +33.65%~sektor +9.68% k/k -83.77%~sektor +72.96% | 5 051 r/r +136.67%~sektor +75.52% k/k +168.61%~sektor -69.88% | 13 427 r/r +13.73%~sektor +18.48% k/k +165.83%~sektor +166.10% | -12 390 r/r -209.29%~sektor +23.16% k/k -192.28%~sektor -12.32% | |
Amortyzacja | 212 | 207 k/k -2.36%~sektor +1.25% | 212 k/k +2.42%~sektor -3.53% | 212 k/k 0.00%~sektor +0.48% | 267 r/r +25.94%~sektor -0.01% k/k +25.94%~sektor -0.40% | 446 r/r +115.46%~sektor -5.29% k/k +67.04%~sektor -1.44% | 457 r/r +115.57%~sektor +2.32% k/k +2.47%~sektor +1.83% | 614 r/r +189.62%~sektor -0.80% k/k +34.35%~sektor +2.15% | 582 r/r +117.98%~sektor -0.31% k/k -5.21%~sektor +2.02% | 587 r/r +31.61%~sektor +3.84% k/k +0.86%~sektor +1.26% | 600 r/r +31.29%~sektor +6.68% k/k +2.21%~sektor +0.52% | 658 r/r +7.17%~sektor +6.21% k/k +9.67%~sektor +2.05% | 677 r/r +16.32%~sektor +6.24% k/k +2.89%~sektor +4.58% | 996 r/r +69.68%~sektor +3.22% k/k +47.12%~sektor -0.08% | 1 025 r/r +70.83%~sektor +3.00% k/k +2.91%~sektor +1.41% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -8 | -5 k/k +37.50%~sektor -19.37% | -1 034 k/k -20580.00%~sektor -83.85% | -1 430 k/k -38.30%~sektor +24.68% | -22 686 r/r -283475.00%~sektor -22.26% k/k -1486.43%~sektor -25.74% | 2 992 r/r +59940.00%~sektor -24.91% k/k +113.19%~sektor -14.79% | 4 156 r/r +501.93%~sektor -42.88% k/k +38.90%~sektor -39.27% | -41 r/r +97.13%~sektor -61.64% k/k -100.99%~sektor -2.58% | -4 r/r +99.98%~sektor -7.95% k/k +90.24%~sektor +19.48% | -587 r/r -119.62%~sektor -49.46% k/k -14575.00%~sektor -52.42% | -2 176 r/r -152.36%~sektor -66.25% k/k -270.70%~sektor -37.11% | -4 071 r/r -9829.27%~sektor +0.66% k/k -87.09%~sektor +29.66% | -1 053 r/r -26225.00%~sektor -18.67% k/k +74.13%~sektor +7.63% | -130 r/r +77.85%~sektor +8.10% k/k +87.65%~sektor -6.34% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 0 | 8 | 5 k/k -37.50%~sektor +8.85% | 1 056 k/k +21020.00%~sektor +43.22% | 1 430 k/k +35.42%~sektor -11.79% | 24 636 r/r +307850.00%~sektor +42.47% k/k +1622.80%~sektor +28.57% | 774 r/r +15380.00%~sektor +64.25% k/k -96.86%~sektor +10.92% | 2 094 r/r +98.30%~sektor +76.72% k/k +170.54%~sektor -4.54% | 41 r/r -97.13%~sektor +73.86% k/k -98.04%~sektor -6.44% | 4 r/r -99.98%~sektor +44.34% k/k -90.24%~sektor +12.91% | 587 r/r -24.16%~sektor +14.36% k/k +14575.00%~sektor +1.56% | 2 176 r/r +3.92%~sektor +12.72% k/k +270.70%~sektor -7.67% | 4 076 r/r +9841.46%~sektor -8.58% k/k +87.32%~sektor -27.46% | 2 515 r/r +62775.00%~sektor -34.11% k/k -38.30%~sektor -9.78% | 198 r/r -66.27%~sektor -16.46% k/k -92.13%~sektor +7.72% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4 654 | -5 296 k/k -213.79%~sektor -107.12% | -337 k/k +93.64%~sektor +25.98% | 4 930 k/k +1562.91%~sektor +32.78% | 73 105 r/r +1470.80%~sektor -35.85% k/k +1382.86%~sektor +59.29% | -35 r/r +99.34%~sektor -31.28% k/k -100.05%~sektor -100.05% | -11 r/r +96.74%~sektor -30.33% k/k +68.57%~sektor +9.22% | -621 r/r -112.60%~sektor -61.76% k/k -5545.45%~sektor -5.92% | -194 r/r -100.27%~sektor -13.50% k/k +68.76%~sektor +50.36% | -1 929 r/r -5411.43%~sektor +27.30% k/k -894.33%~sektor -69.56% | 10 r/r +190.91%~sektor +22.10% k/k +100.52%~sektor -0.84% | -320 r/r +48.47%~sektor -64.86% k/k -3300.00%~sektor -33.40% | -280 r/r -44.33%~sektor -20.88% k/k +12.50%~sektor +18.85% | -677 r/r +64.90%~sektor -61.61% k/k -141.79%~sektor -32.86% | -522 r/r -5320.00%~sektor +10.51% k/k +22.90%~sektor +22.90% | |
Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 087 | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 14 | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Płatności z tytułu umów leasingu | 11 | 27 k/k +145.45%~sektor -0.33% | 10 k/k -62.96%~sektor -1.24% | 9 k/k -10.00%~sektor +0.46% | 9 r/r -18.18%~sektor -3.13% k/k 0.00%~sektor -9.91% | 10 r/r -62.96%~sektor +7.00% k/k +11.11%~sektor +4.62% | 9 r/r -10.00%~sektor +3.04% k/k -10.00%~sektor +5.68% | 591 r/r +6466.67%~sektor -1.86% k/k +6466.67%~sektor +1.49% | 181 r/r +1911.11%~sektor -1.36% k/k -69.37%~sektor -1.42% | 202 r/r +1920.00%~sektor +16.85% k/k +11.60%~sektor +6.18% | -38 r/r -522.22%~sektor +2.55% k/k -118.81%~sektor -2.01% | 292 r/r -50.59%~sektor +4.82% k/k +868.42%~sektor -0.06% | 220 r/r +21.55%~sektor +9.78% k/k -24.66%~sektor +4.11% | 568 r/r +181.19%~sektor -2.20% k/k +158.18%~sektor +4.82% | 408 r/r +1173.68%~sektor +7.83% k/k -28.17%~sektor -0.67% | |
Przepływy pieniężne razem | 485 | -538 k/k -210.93%~sektor +161.21% | 1 778 k/k +430.48%~sektor -78.40% | -606 k/k -134.08%~sektor +103.22% | 50 954 r/r +10405.98%~sektor +34.55% k/k +8508.25%~sektor +19.24% | -20 110 r/r -3637.92%~sektor -46.47% k/k -139.47%~sektor +59.79% | 4 447 r/r +150.11%~sektor +34.58% k/k +122.11%~sektor +59.19% | -7 561 r/r -1147.69%~sektor +47.82% k/k -270.02%~sektor +47.37% | -14 011 r/r -127.50%~sektor -142.90% k/k -85.31%~sektor -164.22% | 9 873 r/r +149.09%~sektor +23.19% k/k +170.47%~sektor +74.80% | -4 583 r/r -203.06%~sektor +8.74% k/k -146.42%~sektor +104.56% | -9 858 r/r -30.38%~sektor -52.17% k/k -115.10%~sektor -50.98% | 700 r/r +105.00%~sektor +24.82% k/k +107.10%~sektor -112.78% | 11 697 r/r +18.47%~sektor +30.81% k/k +1571.00%~sektor +123.53% | -13 042 r/r -184.57%~sektor -40.83% k/k -211.50%~sektor -19.59% | |
Free Cash Flow | -4 180 | 4 731 k/k +213.18%~sektor +157.73% | 2 105 k/k -55.51%~sektor -30.46% | -5 567 k/k -364.47%~sektor -31.80% | -22 160 r/r -430.14%~sektor +14.68% k/k -298.06%~sektor -122.64% | -22 035 r/r -565.76%~sektor -25.82% k/k +0.56%~sektor +88.61% | 683 r/r -67.55%~sektor +16.40% k/k +103.10%~sektor +7.48% | -13 781 r/r -147.55%~sektor +111.96% k/k -2117.72%~sektor +84.98% | -13 998 r/r +36.83%~sektor -50.00% k/k -1.57%~sektor -176.92% | 11 600 r/r +152.64%~sektor +8.95% k/k +182.87%~sektor +95.40% | -4 555 r/r -766.91%~sektor -37.34% k/k -139.27%~sektor +11.16% | -9 830 r/r +28.67%~sektor -3.24% k/k -115.81%~sektor +51.35% | 755 r/r +105.39%~sektor +57.57% k/k +107.68%~sektor -103.98% | 10 344 r/r -10.83%~sektor +98.46% k/k +1270.07%~sektor +170.16% | -12 996 r/r -185.31%~sektor +69.81% k/k -225.64%~sektor -20.70% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLDADEL00013 |
---|---|
Liczba akcji: | 11 673 525 |
Kapitalizacja: | 207 788 745 |
Enterprise Value: | 205 281 745 |
Branża: | Handel internetowy |
Dadelo S.A. specjalizuje się w sprzedaży rowerów, akcesoriów i części rowerowych przez Internet. Dystrybucja prowadzona jest za pośrednictwem platform... Dadelo S.A. specjalizuje się w sprzedaży rowerów, akcesoriów i części rowerowych przez Internet. Dystrybucja prowadzona jest za pośrednictwem platform CentrumRowerowe.pl oraz Dadelo.pl. Spółka ma stabilną pozycję w swojej branży, co jest solidnym fundamentem do budowania i realizowania strategii rozwoju. Oferta należących do spółki sklepów internetowych skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców, obejmującej profesjonalnych kolarzy oraz rowerzystów amatorów. Katalog produktów jest sukcesywnie uzupełniany, także o sprzęt i odzież dla osób uprawiających szeroko pojęty sport, co jest odpowiedzią na zróżnicowane oczekiwania klientów. Portfolio obejmuje czołowe marki zewnętrzne i własne.
Nazwa: | DADELO SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Podleśna 17, 85-145, Bydgoszcz, Polska |
CEO: | Ryszard Zawieruszyński |
NIP: | 9532658437 |
REGON: | 363292435 |
KRS: | 0000708589 |
Telefon: | +48 (52) 582 22 22 |
WWW: | https://ir.dadelo.pl/ |