Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki zadłużenia ZEN (ZENERIS)
3.57-0.18(-4.80%)ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Zadłużenie długoterminowe: spadek o 22.67% r/r |
| Zadłużenie środków trwałych: wzrost o 15.23% r/r |
| Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi: wzrost o 12.40% r/r |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej: wzrost o 52.25% r/r |
| Zadłużenie netto / EBITDA: spadek o 178.03% r/r |
| Zadłużenie finansowe netto / EBITDA: spadek o 520.29% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Zadłużenie ogólne: wzrost o 38.63% r/r |
| Zadłużenie kapitału własnego: wzrost o 48.14% r/r |
| Trwałość struktury finansowania: spadek o 6.86% r/r |
| Zastosowanie kapitału obcego: wzrost o 34.66% r/r |
| 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadłużenie ogólne | 0,85~branża 0,56 | 0,65~branża 0,52 r/r -23.26%~branża -6.06% | 0,34~branża 0,52 | 0,36~branża 0,47 k/k +5.85%~branża -10.26% | 0,22~branża 0,46 r/r -66.25%~branża -12.81% k/k -38.94%~branża -2.83% | 0,11~branża 0,48 k/k -47.93%~branża +4.27% | 0,17~branża 0,50 r/r -49.78%~branża -5.00% k/k +49.21%~branża +4.49% | 0,39~branża 0,51 r/r +8.78%~branża +8.33% k/k +129.29%~branża +2.33% | 0,12~branża 0,52 r/r -46.06%~branża +13.20% k/k -69.72%~branża +1.54% | 0,07~branża 0,54 r/r -42.13%~branża +12.63% k/k -44.14%~branża +3.74% | 0,10~branża 0,50 r/r -43.41%~branża +1.16% k/k +45.92%~branża -6.15% | 0,07~branża 0,55 r/r -82.27%~branża +7.10% k/k -28.16%~branża +8.33% | 0,08~branża 0,56 r/r -29.62%~branża +8.67% k/k +20.17%~branża +3.02% | 0,09~branża 0,51 r/r +41.24%~branża -5.71% k/k +12.11%~branża -9.98% | 0,11~branża 0,51 r/r +13.04%~branża +1.71% k/k +16.79%~branża +1.23% | 0,21~branża 0,53 r/r +199.71%~branża -3.72% k/k +90.48%~branża +2.56% | 0,15~branża 0,53 r/r +75.06%~branża -5.81% k/k -29.81%~branża +0.79% | 0,15~branża 0,49 r/r +58.72%~branża -2.46% k/k +1.64%~branża -6.79% | 0,18~branża 0,51 r/r +64.29%~branża -0.96% k/k +20.89%~branża +2.79% | 0,17~branża 0,52 r/r -16.59%~branża -0.84% k/k -3.29%~branża +2.68% | 0,20~branża 0,54 r/r +38.63%~branża +2.86% k/k +16.66%~branża +4.55% | |
| Zadłużenie kapitału własnego | 5,74~branża 1,20 | 1,87~branża 0,90 r/r -67.53%~branża -25.41% | 0,51~branża 0,70 | 0,56~branża 0,55 k/k +9.15%~branża -20.55% | 0,30~branża 0,71 r/r -83.95%~branża -20.57% k/k -46.73%~branża +28.50% | 0,14~branża 0,70 k/k -53.27%~branża -1.69% | 0,23~branża 0,69 r/r -56.21%~branża -0.99% k/k +61.19%~branża -1.36% | 0,73~branża 0,70 r/r +30.44%~branża +26.30% k/k +225.10%~branża +1.35% | 0,19~branża 0,97 r/r -36.77%~branża +36.83% k/k -74.18%~branża +39.22% | 0,10~branża 0,99 r/r -30.38%~branża +40.92% k/k -48.55%~branża +1.25% | 0,14~branża 0,83 r/r -35.83%~branża +20.05% k/k +48.56%~branża -15.96% | 0,10~branża 1,02 r/r -86.74%~branża +46.42% k/k -32.83%~branża +23.61% | 0,13~branża 0,91 r/r -32.22%~branża -6.49% k/k +32.00%~branża -11.09% | 0,14~branża 0,93 r/r +44.76%~branża -5.25% k/k +9.90%~branża +2.60% | 0,18~branża 0,97 r/r +26.19%~branża +17.17% k/k +29.50%~branża +3.92% | 0,38~branża 1,10 r/r +291.26%~branża +7.13% k/k +108.27%~branża +13.01% | 0,24~branża 0,92 r/r +86.05%~branża +0.55% k/k -37.23%~branża -16.55% | 0,25~branża 0,91 r/r +74.26%~branża -2.68% k/k +2.93%~branża -0.70% | 0,30~branża 1,07 r/r +63.47%~branża +9.72% k/k +21.49%~branża +17.17% | 0,29~branża 0,96 r/r -23.77%~branża -12.35% k/k -2.88%~branża -9.72% | 0,35~branża 0,92 r/r +48.14%~branża +0.96% k/k +21.97%~branża -3.88% | |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,41~branża 0,41 | 0,03~branża 0,33 r/r -92.71%~branża -21.07% | 0,01~branża 0,31 r/r -78.15%~branża -4.46% | 0,01~branża 0,26 k/k +7.58%~branża -16.78% | 0,01~branża 0,25 k/k 0.00%~branża -2.02% | 0,02~branża 0,41 | 0,02~branża 0,41 k/k -8.44%~branża +1.78% | 0,02~branża 0,55 k/k -16.02%~branża +33.68% | 0,05~branża 0,55 k/k +176.30%~branża -0.17% | 0,02~branża 0,42 r/r -22.67%~branża +4.01% k/k -63.60%~branża -23.42% | ||||||||||||
| Zadłużenie środków trwałych | 0,24~branża 1,64 | 0,63~branża 1,60 r/r +164.87%~branża -2.34% | 10,74~branża 1,88 r/r +1595.99%~branża +17.67% | 0,63~branża 1,33 k/k -94.14%~branża -29.24% | 0,63~branża 1,27 k/k 0.00%~branża -5.07% | 4,84~branża 1,77 | 5,49~branża 1,77 k/k +13.49%~branża +0.16% | 6,32~branża 1,60 k/k +15.14%~branża -9.46% | 2,17~branża 1,35 k/k -65.61%~branża -15.66% | 5,57~branża 1,10 r/r +15.23%~branża -37.91% k/k +156.45%~branża -18.83% | ||||||||||||
| Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi | 14,55~branża 1,19 | 53,84~branża 1,17 r/r +270.16%~branża -1.46% | 8,22~branża 1,08 r/r -84.73%~branża -7.58% | 6,22~branża 1,06 k/k -24.38%~branża -1.68% | 6,01~branża 1,06 k/k -3.33%~branża +0.17% | 5,91~branża 1,06 | 4,92~branża 1,07 k/k -16.66%~branża +0.81% | 4,90~branża 1,05 k/k -0.55%~branża -1.97% | 4,74~branża 1,04 k/k -3.18%~branża -0.71% | 6,64~branża 1,08 r/r +12.40%~branża +1.94% k/k +40.08%~branża +3.89% | ||||||||||||
| Trwałość struktury finansowania | 0,21~branża 0,73 | 0,36~branża 0,67 r/r +72.14%~branża -8.53% | 0,74~branża 0,63 r/r +105.37%~branża -5.16% | 0,82~branża 0,69 k/k +11.52%~branża +9.30% | 0,76~branża 0,67 k/k -7.42%~branża -3.58% | 0,63~branża 0,70 | 0,62~branża 0,72 k/k -1.42%~branża +2.16% | 0,61~branża 0,72 k/k -0.81%~branża +0.60% | 0,63~branża 0,73 k/k +2.58%~branża +0.33% | 0,58~branża 0,70 r/r -6.86%~branża -0.07% k/k -7.14%~branża -3.09% | ||||||||||||
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,86~branża 1,40 | 0,66~branża 0,94 r/r -23.88%~branża -32.77% | 0,34~branża 1,20 | 0,36~branża 1,18 k/k +5.77%~branża -1.92% | 0,24~branża 1,20 r/r -62.93%~branża +27.51% k/k -32.75%~branża +1.87% | 0,13~branża 1,14 k/k -45.04%~branża -4.87% | 0,20~branża 1,20 r/r -41.96%~branża +0.25% k/k +48.46%~branża +5.47% | 0,44~branża 1,28 r/r +21.48%~branża +8.24% k/k +121.39%~branża +5.90% | 0,12~branża 1,39 r/r -48.58%~branża +15.85% k/k -71.54%~branża +9.03% | 0,07~branża 1,46 r/r -46.67%~branża +27.89% k/k -42.99%~branża +5.02% | 0,10~branża 1,46 r/r -47.78%~branża +21.55% k/k +45.37%~branża +0.25% | 0,07~branża 1,58 r/r -82.93%~branża +23.60% k/k -27.63%~branża +7.69% | 0,09~branża 1,34 r/r -27.14%~branża -3.31% k/k +21.50%~branża -14.71% | 0,10~branża 1,32 r/r +45.79%~branża -9.52% k/k +14.07%~branża -1.72% | 0,12~branża 1,38 r/r +20.68%~branża -5.62% k/k +20.33%~branża +4.56% | 0,26~branża 1,39 r/r +244.06%~branża -11.72% k/k +106.33%~branża +0.73% | 0,17~branża 1,32 r/r +88.02%~branża -1.58% k/k -33.60%~branża -4.92% | 0,18~branża 1,33 r/r +73.31%~branża +0.87% k/k +5.14%~branża +0.72% | 0,22~branża 1,39 r/r +73.02%~branża +0.43% k/k +20.12%~branża +4.11% | 0,21~branża 1,38 r/r -17.85%~branża -0.95% k/k -2.04%~branża -0.66% | 0,23~branża 1,30 r/r +34.66%~branża -1.90% k/k +8.83%~branża -5.83% | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 8,69~branża 1,11 | 34,25~branża 1,05 r/r +294.26%~branża -5.12% | 47,44~branża 0,97 | 58,28~branża 0,97 k/k +22.85%~branża -0.59% | 1,87~branża 1,00 r/r -94.55%~branża -4.56% k/k -96.80%~branża +3.54% | 0,76~branża 0,97 k/k -59.19%~branża -3.08% | 1,08~branża 1,01 r/r -97.72%~branża +3.41% k/k +41.95%~branża +3.65% | 2,17~branża 0,98 r/r -96.28%~branża +0.76% k/k +100.60%~branża -3.13% | 1,53~branża 0,95 r/r -18.09%~branża -5.32% k/k -29.52%~branża -2.72% | 0,70~branża 0,97 r/r -8.67%~branża +0.20% k/k -54.49%~branża +2.57% | 1,03~branża 1,04 r/r -4.38%~branża +3.16% k/k +48.61%~branża +6.72% | 0,72~branża 1,09 r/r -66.59%~branża +11.63% k/k -29.90%~branża +4.83% | 0,71~branża 1,01 r/r -53.74%~branża +6.22% k/k -2.42%~branża -7.43% | 0,69~branża 1,03 r/r -0.59%~branża +5.80% k/k -2.21%~branża +2.16% | 0,60~branża 1,15 r/r -42.32%~branża +10.64% k/k -13.78%~branża +11.60% | 0,73~branża 1,18 r/r +0.95%~branża +8.36% k/k +22.69%~branża +2.67% | 0,71~branża 1,01 r/r +0.71%~branża +0.58% k/k -2.65%~branża -14.07% | 0,62~branża 1,06 r/r -10.47%~branża +2.81% k/k -13.06%~branża +4.43% | 0,77~branża 1,10 r/r +28.31%~branża -4.47% k/k +23.57%~branża +3.69% | 0,70~branża 1,12 r/r -4.01%~branża -5.43% k/k -8.21%~branża +1.64% | 1,08~branża 1,20 r/r +52.25%~branża +18.48% k/k +54.40%~branża +7.65% | |
| Zadłużenie netto | 1 038 000 | 588 000 | -706 000 | 1 021 000 | -289 000 | 237 000 | 621 000 | 2 846 000 | -1 479 000 | -1 169 000 | -18 000 | -151 000 | -198 000 | -139 000 | 706 000 | 1 661 000 | 656 000 | 982 000 | 1 257 000 | 1 307 000 | -436 000 | |
| Zadłużenie netto / EBITDA | 10,18~branża 2,23 | 0,55~branża 0,55 r/r -94.63%~branża -75.50% | -1,17~branża 0,51 | 1,49~branża 1,18 k/k +227.51%~branża +130.80% | -1,05~branża 2,38 r/r -291.78%~branża +336.08% k/k -170.25%~branża +100.94% | 0,98~branża 0,98 k/k +193.92%~branża -58.70% | 1,00~branża 1,15 r/r +185.14%~branża +123.74% k/k +1.20%~branża +16.81% | 3,43~branża 0,38 r/r +130.05%~branża -67.80% k/k +244.54%~branża -66.79% | -2,71~branża 1,77 r/r -159.17%~branża -25.68% k/k -179.14%~branża +363.87% | -1,35~branża 0,41 r/r -237.27%~branża -58.31% k/k +50.26%~branża -76.83% | -0,02~branża 1,29 r/r -101.97%~branża +12.49% k/k +98.55%~branża +215.17% | -0,23~branża 1,42 r/r -106.56%~branża +271.80% k/k -1047.96%~branża +9.77% | -0,34~branża 3,16 r/r +87.33%~branża +78.58% k/k -52.80%~branża +122.81% | -0,67~branża 3,18 r/r +50.49%~branża +676.40% k/k -94.39%~branża +0.73% | 1,86~branża 3,45 r/r +9604.08%~branża +166.99% k/k +378.74%~branża +8.38% | 4,87~branża 3,51 r/r +2264.89%~branża +147.43% k/k +161.49%~branża +1.72% | 1,30~branża 3,52 r/r +477.08%~branża +11.42% k/k -73.39%~branża +0.33% | 1,84~branża 2,66 r/r +375.18%~branża -16.51% k/k +41.85%~branża -24.52% | 4,03~branża 2,74 r/r +116.28%~branża -20.51% k/k +119.08%~branża +3.19% | 3,75~branża 3,11 r/r -23.12%~branża -11.27% k/k -7.04%~branża +13.55% | -1,01~branża 3,26 r/r -178.03%~branża -7.37% k/k -127.01%~branża +4.74% | |
| Zadłużenie finansowe netto | -61 000 | -825 000 | -1 384 000 | -138 000 | -1 148 000 | -99 000 | 366 000 | 805 000 | -2 302 000 | -1 590 000 | -404 000 | -570 000 | -826 000 | -770 000 | 472 000 | 834 000 | -399 000 | 540 000 | 647 000 | 677 000 | -2 108 000 | |
| Zadłużenie finansowe netto / EBITDA | -0,60~branża 0,28 | -0,77~branża 0,64 r/r -28.09%~branża +129.07% | -2,29~branża 0,16 | -0,20~branża 0,00 k/k +91.21%~branża -97.57% | -4,16~branża 0,25 r/r -443.00%~branża -60.47% k/k -1964.22%~branża +6296.20% | -0,41~branża -0,03 k/k +90.12%~branża -110.96% | 0,59~branża 0,17 r/r +125.60%~branża +6.22% k/k +242.77%~branża +723.10% | 0,97~branża 0,01 r/r +581.34%~branża +105.06% k/k +65.37%~branża -95.31% | -4,22~branża 0,00 r/r -1.55%~branża -98.44% k/k -535.50%~branża -51.23% | -1,84~branża 0,08 r/r -346.93%~branża +404.33% k/k +56.53%~branża +2034.18% | -0,44~branża 0,15 r/r -174.87%~branża -15.82% k/k +76.08%~branża +72.36% | -0,85~branża 0,37 r/r -187.59%~branża +4448.15% k/k -93.46%~branża +153.54% | -1,43~branża 0,60 r/r +66.05%~branża +14970.89% k/k -68.81%~branża +61.59% | -3,70~branża 0,64 r/r -101.63%~branża +661.39% k/k -158.15%~branża +7.82% | 1,25~branża 0,84 r/r +383.63%~branża +480.97% k/k +133.64%~branża +31.52% | 2,45~branża 0,89 r/r +387.90%~branża +141.10% k/k +96.38%~branża +5.22% | -0,79~branża 0,69 r/r +45.01%~branża +16.41% k/k -132.24%~branża -21.98% | 1,01~branża 0,05 r/r +127.32%~branża -91.90% k/k +228.24%~branża -92.50% | 2,07~branża 0,05 r/r +66.51%~branża -94.10% k/k +105.07%~branża -4.23% | 1,94~branża 0,04 r/r -20.69%~branża -95.09% k/k -6.46%~branża -12.45% | -4,89~branża 0,10 r/r -520.29%~branża -86.20% k/k -352.14%~branża +119.27% |
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i CashFlow z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLA351100013 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 1 807 820 |
| Kapitalizacja: | 6 453 917 |
| Enterprise Value: | 4 345 917 |
| Branża: | Energia |
Zeneris Projekty jest zaufanym partnerem w inwestycjach OZE dla przedsiębiorców, rolników i inwestorów. Działa wspólnie z klientem na każdym etapie -... Zeneris Projekty jest zaufanym partnerem w inwestycjach OZE dla przedsiębiorców, rolników i inwestorów. Działa wspólnie z klientem na każdym etapie - od audytu, analizy kosztów, poprzez projekt, montaż, aż po finansowanie i opiekę serwisową. Projektuje systemy fotowoltaiczne, systemy hybrydowe, obiekty hydrotechniczne oraz przeciwpowodziowe. Realizuje także projekty wielobranżowe.
| Nazwa: | ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Paderewskiego 7, 61-770, Poznań, Polska |
| CEO: | Mariusz Jan Kostrzewa |
| NIP: | 7781443077 |
| REGON: | 300517716 |
| KRS: | 0000871671 |
| Telefon: | +48 618 551 012 |
| WWW: | https://www.zenerisprojekty.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
