Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
4MS (4MASS)
6.83-0.16(-2.29%)
4MASS SPÓŁKA AKCYJNA
2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2018-02-14 | 2018-05-14 | 2018-08-14 | 2018-12-27 | 2019-03-21 | 2019-05-15 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 2020-08-07 | 2020-11-13 | 2021-03-19 | 2021-05-17 | 2021-08-10 | 2021-11-15 | 2022-03-21 | 2022-05-09 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2024-02-14 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -962 | -722 k/k +24.95%~sektor -48.12% | -1 449 k/k -100.69%~sektor +8.82% | 572 k/k +139.48%~sektor +79.72% | -194 r/r +79.83%~sektor +42.82% k/k -133.92%~sektor -83.18% | -3 r/r +99.58%~sektor +16.40% k/k +98.45%~sektor +1.65% | -474 r/r +67.29%~sektor +62.58% k/k -15700.00%~sektor +102.23% | -2 087 r/r -464.86%~sektor +51.72% k/k -340.30%~sektor +82.35% | -1 451 r/r -647.94%~sektor +10.56% k/k +30.47%~sektor +31.95% | -896 r/r -29766.67%~sektor +32.35% k/k +38.25%~sektor +28.93% | 1 668 r/r +451.90%~sektor +79.78% k/k +286.16%~sektor +147.49% | -4 516 r/r -116.39%~sektor -99.94% k/k -370.74%~sektor -92.33% | -36 r/r +97.52%~sektor +2.90% k/k +99.20%~sektor +70.00% | -2 696 r/r -200.89%~sektor 0.00% k/k -7388.89%~sektor -20.11% | 1 493 r/r -10.49%~sektor -33.76% k/k +155.38%~sektor +61.02% | -1 684 r/r +62.71%~sektor +64.53% k/k -212.79%~sektor 0.00% | 4 907 r/r +13730.56%~sektor +34.61% k/k +391.39%~sektor +100.11% | 709 r/r +126.30%~sektor -5.96% k/k -85.55%~sektor -32.61% | -2 181 r/r -246.08%~sektor -3.94% k/k -407.62%~sektor -0.20% | 1 299 r/r +177.14%~sektor +65.56% k/k +159.56%~sektor +21.21% | 129 r/r -97.37%~sektor +58.96% k/k -90.07%~sektor +203.80% | 1 251 r/r +76.45%~sektor -36.67% k/k +869.77%~sektor -98.91% | 3 808 r/r +274.60%~sektor +31.60% k/k +204.40%~sektor +55.21% | 4 608 r/r +254.73%~sektor -37.21% k/k +21.01%~sektor +34.77% | 4 538 r/r +3417.83%~sektor +37.74% k/k -1.52%~sektor +153.66% | |
Amortyzacja | 5 | 4 k/k -20.00%~sektor -6.18% | 7 k/k +75.00%~sektor 0.00% | 19 k/k +171.43%~sektor 0.00% | 17 r/r +240.00%~sektor 0.00% k/k -10.53%~sektor +1.50% | 10 r/r +150.00%~sektor +1.47% k/k -41.18%~sektor -0.48% | 10 r/r +42.86%~sektor +1.55% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 10 r/r -47.37%~sektor -1.84% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 229 r/r +1247.06%~sektor +12.69% k/k +2190.00%~sektor +2.38% | 97 r/r +870.00%~sektor +3.86% k/k -57.64%~sektor -3.86% | 112 r/r +1020.00%~sektor +2.26% k/k +15.46%~sektor 0.00% | 217 r/r +2070.00%~sektor 0.00% k/k +93.75%~sektor 0.00% | 209 r/r -8.73%~sektor -8.73% k/k -3.69%~sektor +0.63% | 208 r/r +114.43%~sektor +3.30% k/k -0.48%~sektor +2.56% | 193 r/r +72.32%~sektor +7.14% k/k -7.21%~sektor 0.00% | 172 r/r -20.74%~sektor +6.90% k/k -10.88%~sektor 0.00% | 408 r/r +95.22%~sektor 0.00% k/k +137.21%~sektor 0.00% | 336 r/r +61.54%~sektor 0.00% k/k -17.65%~sektor -6.82% | 350 r/r +81.35%~sektor 0.00% k/k +4.17%~sektor 0.00% | 355 r/r +106.40%~sektor 0.00% k/k +1.43%~sektor 0.00% | 428 r/r +4.90%~sektor 0.00% k/k +20.56%~sektor 0.00% | 423 r/r +25.89%~sektor 0.00% k/k -1.17%~sektor 0.00% | 390 r/r +11.43%~sektor 0.00% k/k -7.80%~sektor -0.34% | 412 r/r +16.06%~sektor 0.00% k/k +5.64%~sektor 0.00% | 806 r/r +88.32%~sektor -3.40% k/k +95.63%~sektor 0.00% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -82 | 0 k/k +100.00%~sektor -100.00% | -11 | -93 k/k -745.45%~sektor -9.40% | -236 r/r -187.80%~sektor +20.14% k/k -153.76%~sektor +89.24% | 0 k/k +100.00%~sektor -99.68% | 0 r/r +100.00%~sektor +17.53% | 0 r/r +100.00%~sektor +69.80% | -454 r/r -92.37%~sektor -46.92% | -347 k/k +23.57%~sektor -19.75% | -953 k/k -174.64%~sektor -100.00% | -1 138 k/k -19.41%~sektor -52.01% | -580 r/r -27.75%~sektor -105.28% k/k +49.03%~sektor +12.13% | -862 r/r -148.41%~sektor -100.00% k/k -48.62%~sektor +43.59% | -3 142 r/r -229.70%~sektor -70.22% k/k -264.50%~sektor +34.74% | 3 r/r +100.26%~sektor +38.20% k/k +100.10%~sektor +39.27% | -9 073 r/r -1464.31%~sektor +100.00% k/k -302533.33%~sektor +86.24% | -1 371 r/r -59.05%~sektor +42.78% k/k +84.89%~sektor -100.00% | -1 435 r/r +54.33%~sektor +93.91% k/k -4.67%~sektor +62.50% | -1 214 r/r -40566.67%~sektor +3.61% k/k +15.40%~sektor +34.58% | -706 r/r +92.22%~sektor -92.57% k/k +41.85%~sektor -91.03% | 1 320 r/r +196.28%~sektor +22.29% k/k +286.97%~sektor +34.75% | -5 141 r/r -258.26%~sektor -107.09% k/k -489.47%~sektor +38.10% | -2 130 r/r -75.45%~sektor -75.45% k/k +58.57%~sektor +26.28% | -4 328 r/r -513.03%~sektor +25.75% k/k -103.19%~sektor +64.08% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 82 | 0 k/k -100.00%~sektor -84.95% | 0 | 104 | 236 r/r +187.80%~sektor -1.64% k/k +126.92%~sektor +11.40% | 0 k/k -100.00%~sektor -53.25% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -58.73% | 454 r/r +92.37%~sektor -45.06% | k/k -100.00%~sektor -70.15% | 1 301 | 2 220 k/k +70.64%~sektor -70.00% | -333 r/r -173.35%~sektor +67.73% k/k -115.00%~sektor +47.19% | 862 k/k +358.86%~sektor -66.04% | 3 042 r/r +133.82%~sektor +42.57% k/k +252.90%~sektor -17.25% | 809 r/r -63.56%~sektor -58.44% k/k -73.41%~sektor -64.21% | 8 253 r/r +2578.38%~sektor -15.38% k/k +920.15%~sektor +31.69% | 1 371 r/r +59.05%~sektor -17.88% k/k -83.39%~sektor -84.78% | 1 435 r/r -52.83%~sektor -77.42% k/k +4.67%~sektor -51.58% | 1 214 r/r +50.06%~sektor +5.26% k/k -15.40%~sektor -32.97% | 706 r/r -91.45%~sektor -92.26% k/k -41.85%~sektor -19.80% | 1 438 r/r +4.89%~sektor -58.00% k/k +103.68%~sektor -50.90% | 2 383 r/r +66.06%~sektor -59.09% k/k +65.72%~sektor -34.26% | 2 135 r/r +75.86%~sektor -32.19% k/k -10.41%~sektor +8.09% | 2 632 r/r +272.80%~sektor -43.75% k/k +23.28%~sektor -40.95% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 173 | 780 k/k -33.50%~sektor +85.47% | 1 513 k/k +93.97%~sektor -2.90% | -642 k/k -142.43%~sektor -24.82% | 414 r/r -64.71%~sektor -15.00% k/k +164.49%~sektor -29.68% | -8 r/r -101.03%~sektor +8.62% k/k -101.93%~sektor +69.40% | 485 r/r -67.94%~sektor -76.09% k/k +6162.50%~sektor -120.13% | 2 371 r/r +469.31%~sektor -67.70% k/k +388.87%~sektor -19.12% | 1 630 r/r +293.72%~sektor +13.83% k/k -31.25%~sektor -45.61% | 1 312 r/r +16500.00%~sektor -76.83% k/k -19.51%~sektor +11.16% | 168 r/r -65.36%~sektor +2.22% k/k -87.20%~sektor 0.00% | 5 688 r/r +139.90%~sektor +99.18% k/k +3285.71%~sektor +50.35% | 947 r/r -41.90%~sektor -22.56% k/k -83.35%~sektor -52.66% | 11 895 r/r +806.63%~sektor +50.33% k/k +1156.07%~sektor +94.62% | -4 310 r/r -2665.48%~sektor 0.00% k/k -136.23%~sektor -42.33% | 696 r/r -87.76%~sektor -4.21% k/k +116.15%~sektor 0.00% | 4 031 r/r +325.66%~sektor -58.39% k/k +479.17%~sektor -75.55% | 212 r/r -98.22%~sektor -37.77% k/k -94.74%~sektor +52.96% | 2 385 r/r +155.34%~sektor -6.25% k/k +1025.00%~sektor -19.08% | -345 r/r -149.57%~sektor -107.94% k/k -114.47%~sektor -69.76% | -5 983 r/r -248.42%~sektor -0.82% k/k -1634.20%~sektor +31.63% | -874 r/r -512.26%~sektor 0.00% k/k +85.39%~sektor +66.40% | 1 837 r/r -22.98%~sektor -18.33% k/k +310.18%~sektor -28.08% | 4 126 r/r +1295.94%~sektor +22.05% k/k +124.61%~sektor -5.40% | -3 014 r/r +49.62%~sektor -40.20% k/k -173.05%~sektor -61.97% | |
Emisja akcji | 2 352 | k/k -100.00%~sektor -100.00% | 816 r/r -65.31%~sektor -65.31% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 4 817 r/r +490.32%~sektor +195.16% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 667 | 3 120 r/r -35.23%~sektor -100.00% k/k +367.77%~sektor +367.77% | 11 170 k/k +258.01%~sektor +79.00% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor +300.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 366 k/k +24.49%~sektor +4.00% | 438 k/k +19.67%~sektor +8.75% | 48 k/k -89.04%~sektor -26.77% | 447 r/r +52.04%~sektor +14.07% k/k +831.25%~sektor +7.32% | 486 r/r +32.79%~sektor -7.42% k/k +8.72%~sektor -0.39% | 422 r/r -3.65%~sektor -3.65% k/k -13.17%~sektor +5.08% | 332 r/r +591.67%~sektor -19.53% k/k -21.33%~sektor -21.33% | |||||
Przepływy pieniężne razem | 129 | 58 k/k -55.04%~sektor -59.03% | 53 k/k -8.62%~sektor +4.78% | -163 k/k -407.55%~sektor +1.92% | -16 r/r -112.40%~sektor -3.94% k/k +90.18%~sektor -14.29% | -11 r/r -118.97%~sektor -14.04% k/k +31.25%~sektor +99.68% | 11 r/r -79.25%~sektor -51.28% k/k +200.00%~sektor +80.81% | 284 r/r +274.23%~sektor -18.75% k/k +2481.82%~sektor +3.17% | -275 r/r -1618.75%~sektor +80.78% k/k -196.83%~sektor +85.42% | 69 r/r +727.27%~sektor -58.14% k/k +125.09%~sektor -47.64% | 883 r/r +7927.27%~sektor +40.36% k/k +1179.71%~sektor +113.17% | 34 r/r -88.03%~sektor -6.94% k/k -96.15%~sektor -90.90% | 331 r/r +220.36%~sektor -7.88% k/k +873.53%~sektor +111.50% | 8 337 r/r +11982.61%~sektor -43.88% k/k +2418.73%~sektor -93.02% | -5 959 r/r -774.86%~sektor -78.05% k/k -171.48%~sektor +76.26% | -985 r/r -2997.06%~sektor +87.70% k/k +83.47%~sektor +92.38% | -135 r/r -140.79%~sektor -43.64% k/k +86.29%~sektor +75.00% | -450 r/r -105.40%~sektor +6.23% k/k -233.33%~sektor -99.73% | -1 231 r/r +79.34%~sektor -90.91% k/k -173.56%~sektor +62.84% | -260 r/r +73.60%~sektor -97.18% k/k +78.88%~sektor +20.50% | -6 560 r/r -4759.26%~sektor +88.68% k/k -2423.08%~sektor +140.67% | 1 697 r/r +477.11%~sektor +59.60% k/k +125.87%~sektor -49.19% | 504 r/r +140.94%~sektor -6.56% k/k -70.30%~sektor +10.83% | 6 604 r/r +2640.00%~sektor +51.61% k/k +1210.32%~sektor +57.07% | -2 804 r/r +57.26%~sektor +40.61% k/k -142.46%~sektor +147.83% | |
Free Cash Flow | -1 044 | -722 k/k +30.84%~sektor -51.92% | -1 449 k/k -100.69%~sektor -62.32% | 468 k/k +132.30%~sektor +81.48% | -430 r/r +58.81%~sektor +53.68% k/k -191.88%~sektor -87.87% | -3 r/r +99.58%~sektor +13.75% k/k +99.30%~sektor +32.52% | -474 r/r +67.29%~sektor +39.52% k/k -15700.00%~sektor +69.82% | -2 087 r/r -545.94%~sektor +49.18% k/k -340.30%~sektor +91.98% | -1 905 r/r -343.02%~sektor +3.80% k/k +8.72%~sektor -15.12% | -896 r/r -29766.67%~sektor +28.26% k/k +52.97%~sektor +61.94% | 367 r/r +177.43%~sektor +99.89% k/k +140.96%~sektor +144.25% | -6 736 r/r -222.76%~sektor -100.56% k/k -1935.42%~sektor -95.35% | 297 r/r +115.59%~sektor +13.72% k/k +104.41%~sektor +31.35% | -3 558 r/r -297.10%~sektor -3.33% k/k -1297.98%~sektor -25.48% | -1 549 r/r -522.07%~sektor -52.99% k/k +56.46%~sektor +44.27% | -2 493 r/r +62.99%~sektor +56.95% k/k -60.94%~sektor 0.00% | -3 346 r/r -1226.60%~sektor -9.99% k/k -34.22%~sektor +38.10% | -956 r/r +73.13%~sektor +48.34% k/k +71.43%~sektor -32.84% | -3 982 r/r -157.07%~sektor -3.94% k/k -316.53%~sektor -21.54% | -353 r/r +85.84%~sektor +68.02% k/k +91.14%~sektor +34.50% | -625 r/r +81.32%~sektor +81.32% k/k -77.05%~sektor +123.17% | -634 r/r +33.68%~sektor -67.98% k/k -1.44%~sektor -100.04% | 939 r/r +123.58%~sektor +41.21% k/k +248.11%~sektor +52.92% | 2 051 r/r +681.02%~sektor -26.05% k/k +118.42%~sektor +26.37% | 1 574 r/r +351.84%~sektor +37.30% k/k -23.26%~sektor +173.68% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PL4MASS00011 |
---|---|
Liczba akcji: | 24 011 000 |
Kapitalizacja: | 163 995 130 |
Enterprise Value: | 160 653 130 |
Branża: | Odzież i kosmetyki |
4Mass S.A. jest spółką działającą w branży kosmetycznej w segmencie produkcji i dystrybucji produktów z kategorii make-up. Posiada swoje marki jak... 4Mass S.A. jest spółką działającą w branży kosmetycznej w segmencie produkcji i dystrybucji produktów z kategorii make-up. Posiada swoje marki jak również kreuje i produkuje marki dla innych podmiotów handlowych. Firma jest również importerem produktów wykorzystywanych w branży kosmetycznej z Niemiec, Francji, Chin, Korei, Wietnamu. 4Mass działa zarówno na rynku masowym (rynek drogeryjny, hipermarketowy, dyskontowy), salonów kosmetycznych oraz marketingu wielopoziomowego, inaczej zwanego MLM (ang. multi-level marketing) lub marketingiem sieciowym. Firma jest właścicielem dwóch marek kosmetycznych, PALU dedykowanej rynkowi kosmetyki profesjonalnej oraz CLARESA dostępnej w kanale drogeryjnym oraz MLM. Od kwietnia firma uruchamia specjalny, pierwszy w Polsce, program obsługi salonów kosmetycznych oparty na własnym, zaawansowanym oprogramowaniu informatycznym. 4Mass posiada własną produkcję oraz sklep wysyłkowy zlokalizowany na powierzchni ponad 2000 m2. Firma zatrudnia ponad 50 pracowników.
Nazwa: | 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Kobyłkowska 2, 05-200, Wołomin, POLSKA |
CEO: | Joanna Kasperska |
NIP: | 5242687753 |
REGON: | 141987652 |
KRS: | 0000699821 |
Telefon: | +48 (22) 400 49 20 |
WWW: | https://4mass.pl/ |