Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
LRQ (LARQ)
2.91+0.08(+2.83%)
LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
| 2006 (gru 06) | 2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | 2025 (gru 25) | O4K (mar 26)* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2007-03-20 | 2008-03-20 | 2009-02-16 | 2010-03-19 | 2011-03-21 | 2012-03-20 | 2013-03-21 | 2014-03-21 | 2015-03-20 | 2016-03-21 | 2017-03-20 | 2018-03-26 | 2019-03-28 | 2020-04-28 | 2021-04-28 | 2022-04-27 | 2023-04-26 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 758 | -491 r/r -127.93%~branża -127.93% | -1 853 r/r -277.39%~branża +63.17% k/k -21.03%~branża +13.79% | 2 453 r/r +232.38%~branża +63.44% k/k +256.64%~branża -26.05% | -4 704 r/r -291.77%~branża -20.30% k/k -126.81%~branża -51.76% | -1 661 r/r +64.69%~branża +47.08% k/k -91.80%~branża +35.31% | 1 075 r/r +164.72%~branża +12.00% k/k -58.48%~branża +22.10% | 3 077 r/r +186.23%~branża -16.76% k/k +58.94%~branża -2.41% | 497 r/r -83.85%~branża -15.31% k/k +105.69%~branża -4.45% | -1 177 r/r -336.82%~branża +17.24% k/k -114.87%~branża +21.26% | 3 875 r/r +429.23%~branża -18.46% k/k -59.23%~branża -35.84% | -2 661 r/r -168.67%~branża -77.35% k/k +61.64%~branża -5.06% | -3 043 r/r -14.36%~branża +21.47% k/k -24.41%~branża -1.51% | -3 943 r/r -29.58%~branża -48.18% k/k +29.45%~branża -57.10% | -2 201 r/r +44.18%~branża -15.94% k/k -47.52%~branża +8.36% | -845 r/r +61.61%~branża -21.90% k/k +38.99%~branża +0.05% | -455 r/r +46.15%~branża +51.85% k/k -0.66%~branża -1.82% | -386 r/r +15.16%~branża +19.86% k/k +18.74%~branża +3.40% | -6 418 r/r -1562.69%~branża +4.07% k/k -1.84%~branża +10.87% | -314 r/r +95.11%~branża +28.46% k/k -18.49%~branża +34.03% | -274 r/r +95.74%~branża +21.58% k/k +12.74%~branża +14.80% | |
| Amortyzacja | 178 | 212 r/r +19.10%~branża +2.74% | 247 r/r +16.51%~branża +14.55% k/k -9.19%~branża +2.45% | 417 r/r +68.83%~branża +0.94% k/k +20.87%~branża +1.16% | 596 r/r +42.93%~branża -0.13% k/k +13.31%~branża +0.62% | 729 r/r +22.32%~branża +2.79% k/k +1.67%~branża 0.00% | 786 r/r +7.82%~branża -4.24% k/k +3.42%~branża 0.00% | 1 126 r/r +43.26%~branża 0.00% k/k +7.24%~branża 0.00% | 2 746 r/r +143.87%~branża -4.38% k/k +19.55%~branża -3.10% | 5 983 r/r +117.88%~branża +16.67% k/k +5.20%~branża +13.79% | 901 r/r -84.94%~branża -11.24% k/k -86.04%~branża -1.11% | 571 r/r -36.63%~branża -1.24% k/k +113.99%~branża +3.56% | 216 r/r -62.17%~branża -21.78% k/k -29.18%~branża -3.78% | 336 r/r +55.56%~branża -7.69% k/k +13.13%~branża 0.00% | 332 r/r -1.19%~branża +11.58% k/k -0.60%~branża 0.00% | 255 r/r -23.19%~branża +3.64% k/k -5.90%~branża 0.00% | 136 r/r -46.67%~branża +7.49% k/k -19.05%~branża +1.57% | 133 r/r -2.21%~branża +2.85% k/k 0.00%~branża -2.16% | 132 r/r -0.75%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 132 r/r 0.00%~branża -3.66% k/k 0.00%~branża -1.08% | 132 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 062 | -1 285 r/r -21.00%~branża -27.71% | -11 633 r/r -805.29%~branża -118.64% k/k -304.91%~branża -22.72% | 6 374 r/r +154.79%~branża +91.30% k/k +233.91%~branża +13.56% | -1 789 r/r -128.07%~branża -111.46% k/k -431.30%~branża +38.51% | -1 549 r/r +13.42%~branża -31.36% k/k -21.59%~branża -31.55% | -2 587 r/r -67.01%~branża +64.80% k/k -7.26%~branża +52.72% | -4 938 r/r -90.88%~branża -37.76% k/k -4.42%~branża -10.10% | -6 361 r/r -28.82%~branża -31.04% k/k -222.89%~branża -14.47% | -2 422 r/r +61.92%~branża -2.64% k/k +64.06%~branża -24.90% | 813 r/r +133.57%~branża +40.56% k/k +111.33%~branża +28.24% | -1 159 r/r -242.56%~branża -10.03% k/k -127.21%~branża +5.16% | 868 r/r +174.89%~branża -17.61% k/k -64.04%~branża -50.37% | 569 r/r -34.45%~branża +14.80% k/k -68.92%~branża +24.64% | 1 311 r/r +130.40%~branża -51.75% k/k +353.63%~branża -26.20% | 207 r/r -84.21%~branża -33.54% k/k +475.00%~branża -9.91% | 63 r/r -69.57%~branża +19.52% k/k -63.37%~branża +79.40% | -919 r/r -1558.73%~branża -83.49% k/k -6.98%~branża +7.59% | 7 r/r +100.76%~branża +58.22% k/k +16.67%~branża +16.67% | 0 r/r -100.00%~branża +33.22% k/k -100.00%~branża +7.38% | 0 r/r -100.00%~branża +10.76% | |
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 359 | 1 714 r/r +377.44%~branża +51.84% | 4 170 r/r +143.29%~branża +92.06% k/k +27.10%~branża +19.52% | 602 r/r -85.56%~branża -40.40% k/k -51.96%~branża -10.60% | 1 559 r/r +158.97%~branża -28.54% k/k -10.91%~branża -33.33% | 713 r/r -54.27%~branża -52.14% k/k +23.14%~branża -0.60% | 2 822 r/r +295.79%~branża -51.12% k/k +11.19%~branża +2.71% | 1 187 r/r -57.94%~branża -11.75% k/k -20.97%~branża -16.84% | 6 369 r/r +436.56%~branża +3.13% k/k +124.66%~branża -8.69% | 6 488 r/r +1.87%~branża -18.40% k/k -27.35%~branża -0.55% | 2 r/r -99.97%~branża -79.06% k/k -99.97%~branża -54.02% | 43 r/r +2050.00%~branża -82.50% k/k +100.69%~branża +1.92% | 8 r/r -81.40%~branża +62.23% k/k -63.64%~branża +49.92% | 24 r/r +200.00%~branża -97.68% k/k -14.29%~branża -47.49% | 10 r/r -58.33%~branża -51.26% k/k 0.00%~branża -0.15% | 0 r/r -100.00%~branża -14.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | 877 | 18 763 r/r +2039.45%~branża +102.25% k/k +1.69%~branża +5.22% | -107 r/r -100.57%~branża -90.65% k/k -33.75%~branża +13.06% | -568 r/r -430.84%~branża +153.48% k/k -4833.33%~branża -10.57% | 64 r/r +111.27%~branża -49.51% k/k +106.90%~branża +12.36% | 686 r/r +971.88%~branża -32.58% k/k +40.86%~branża -56.87% | 877 r/r +27.84%~branża -7.52% k/k +0.80%~branża +85.82% | 7 842 r/r +794.18%~branża -25.16% k/k -21.36%~branża -10.90% | 2 547 r/r -67.52%~branża +49.59% k/k +342.80%~branża +31.05% | 3 201 r/r +25.68%~branża -81.14% k/k +228.97%~branża -2.62% | 4 358 r/r +36.14%~branża +32.17% k/k -67.75%~branża +18.14% | 1 392 r/r -68.06%~branża +21.46% k/k +210.74%~branża -2.18% | 3 293 r/r +136.57%~branża +96.02% k/k -24.95%~branża +61.29% | 1 416 r/r -57.00%~branża +21.94% k/k +219.64%~branża -7.34% | -276 r/r -119.49%~branża -16.78% k/k -130.84%~branża -0.92% | 2 290 r/r +929.71%~branża +4.86% k/k -15.09%~branża -0.35% | -411 r/r -117.95%~branża +83.68% k/k +47.44%~branża -1.62% | 6 582 r/r +1701.46%~branża +25.89% k/k +0.66%~branża -7.42% | -20 r/r -100.30%~branża -42.47% k/k -25.00%~branża -9.76% | 5 r/r -99.92%~branża -45.13% k/k +125.00%~branża -1.56% | |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 19 211 k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 40 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k -100.00%~branża -11.41% | 30 k/k +1400.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -50.00% k/k -100.00%~branża 0.00% | 0 | 6 296 k/k 0.00%~branża +3.40% | 23 r/r -99.63%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k -100.00%~branża -100.00% | 3 988 k/k +122.05%~branża -50.00% | 0 r/r -100.00%~branża -79.22% k/k -100.00%~branża +3.00% | 3 000 k/k 0.00%~branża -50.00% | 27 r/r -99.10%~branża +900.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 33 r/r +22.22%~branża +165.47% k/k +17.86%~branża +17.86% | 0 r/r -100.00%~branża -74.44% k/k -100.00%~branża -43.31% | 0 r/r -100.00%~branża -40.47% | |
| Dywidenda | 0 | 800 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 53 k/k +47.22%~branża +31.52% | 131 r/r +147.17%~branża +7.84% k/k -1.50%~branża -0.46% | 43 r/r -67.18%~branża +3.88% k/k -17.31%~branża +4.79% | 0 r/r -100.00%~branża +0.12% k/k -100.00%~branża +0.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Przepływy pieniężne razem | 696 | -899 r/r -229.17%~branża -126.45% | 5 277 r/r +686.99%~branża +52.94% k/k -62.44%~branża +28.69% | 8 720 r/r +65.25%~branża +71.03% k/k +236.12%~branża -22.02% | -7 061 r/r -180.97%~branża +92.30% k/k -363.93%~branża +7.59% | -3 146 r/r +55.45%~branża -39.78% k/k -2.54%~branża -8.14% | -826 r/r +73.74%~branża -7.48% k/k -224.40%~branża +21.03% | -984 r/r -19.13%~branża +66.67% k/k +48.83%~branża -32.95% | 1 978 r/r +301.02%~branża +29.71% k/k +372.83%~branża +67.19% | -1 052 r/r -153.19%~branża +100.25% k/k -921.88%~branża +39.76% | 7 889 r/r +849.90%~branża -64.81% k/k +5189.68%~branża -8.16% | 538 r/r -93.18%~branża +74.57% k/k -95.03%~branża +8.76% | -783 r/r -245.54%~branża +42.42% k/k +39.26%~branża -58.76% | -81 r/r +89.66%~branża +96.95% k/k -112.86%~branża +43.10% | 526 r/r +749.38%~branża -35.07% k/k +169.21%~branża -27.16% | -914 r/r -273.76%~branża +100.00% k/k -101.32%~branża -28.26% | 1 898 r/r +307.66%~branża -44.05% k/k -21.47%~branża +28.99% | -1 716 r/r -190.41%~branża +28.98% k/k +18.90%~branża +9.63% | 171 r/r +109.97%~branża +96.97% k/k -29.63%~branża +82.18% | -334 r/r -295.32%~branża -19.64% k/k -20.14%~branża -6.84% | -269 r/r -231.22%~branża +50.57% k/k +19.46%~branża +52.25% | |
| Free Cash Flow | 1 399 | -2 205 r/r -257.61%~branża -230.59% | -6 023 r/r -173.15%~branża +26.67% k/k -25.17%~branża -13.41% | 1 851 r/r +130.73%~branża +66.09% k/k +165.66%~branża -34.00% | -6 263 r/r -438.36%~branża +5.54% k/k -63.78%~branża -14.19% | -2 374 r/r +62.09%~branża +44.38% k/k -64.29%~branża +35.26% | -1 747 r/r +26.41%~branża +29.88% k/k -3525.49%~branża +21.91% | 1 890 r/r +208.19%~branża -18.37% k/k +335.48%~branża +1.64% | -5 872 r/r -410.69%~branża +24.39% k/k +49.21%~branża +1.91% | -7 665 r/r -30.53%~branża +2.34% k/k -655.92%~branża +19.34% | 3 873 r/r +150.53%~branża -17.57% k/k +94.62%~branża -16.10% | -2 704 r/r -169.82%~branża -65.19% k/k -287.95%~branża -7.09% | -3 051 r/r -12.83%~branża +10.74% k/k -23.62%~branża -6.79% | -4 020 r/r -31.76%~branża -22.95% k/k +28.89%~branża -22.61% | -2 342 r/r +41.74%~branża -43.71% k/k -43.24%~branża -1.36% | -888 r/r +62.08%~branża -56.18% k/k +38.20%~branża +3.90% | -455 r/r +48.76%~branża +50.36% k/k +0.66%~branża -3.80% | -386 r/r +15.16%~branża +27.00% k/k +18.74%~branża +3.40% | -6 418 r/r -1562.69%~branża +3.88% k/k -1.84%~branża +7.75% | -314 r/r +95.11%~branża +45.46% k/k -18.49%~branża +5.80% | -274 r/r +95.74%~branża +21.58% k/k +12.74%~branża +20.04% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLCAMMD00032 |
|---|---|
| Data debiutu: | 02.06.2008 |
| Liczba akcji: | 13 482 722 |
| Kapitalizacja: | 39 234 721 |
| Enterprise Value: | 51 964 721 |
| Branża: | Działalność inwestycyjna |
LARQ jest spółką holdingową, w skład której wchodzą: Nextbike Polska - dostawca i operator miejskich systemów rowerowych. Synergic - operator... LARQ jest spółką holdingową, w skład której wchodzą: Nextbike Polska - dostawca i operator miejskich systemów rowerowych. Synergic - operator niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w Internecie.
| Nazwa: | LARQ SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Tamka 16/U4, 00-349, Warszawa, Polska |
| CEO: | Jarosław Byj |
| NIP: | 5252287848 |
| REGON: | 015664139 |
| KRS: | 0000289126 |
| WWW: | http://larq.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
