Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
EXC (EXCELLENC)
0.4260+0.0020(+0.47%)
EXCELLENCE
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
| 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | 2025 (gru 25) | O4K (cze 26)* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2013-02-14 | 2014-03-20 | 2015-02-13 | 2016-02-12 | 2017-02-14 | 2018-02-14 | 2019-02-14 | 2020-02-14 | 2021-02-12 | 2022-02-14 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | 2025-02-14 | 2026-02-13 | 2026-08-14 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 424 | 844 r/r -65.18%~branża -3.63% | 357 r/r -57.70%~branża -18.95% k/k +342.86%~branża +7.31% | 1 956 r/r +447.90%~branża +35.08% k/k -36.84%~branża +15.69% | 3 646 r/r +86.40%~branża +9.37% k/k -10.90%~branża -4.35% | 2 743 r/r -24.77%~branża -0.08% k/k +201.43%~branża -3.85% | -593 r/r -121.62%~branża +3.84% k/k -133.52%~branża -0.95% | 3 066 r/r +617.03%~branża +88.82% k/k +162.28%~branża +12.94% | 1 277 r/r -58.35%~branża -8.48% k/k +79.61%~branża -5.74% | 3 955 r/r +209.71%~branża -13.88% k/k -24.64%~branża +6.31% | 1 674 r/r -57.67%~branża -5.38% k/k +41.86%~branża +20.85% | 8 845 r/r +428.38%~branża +17.23% k/k +58.37%~branża -7.63% | 11 063 r/r +25.08%~branża +6.49% k/k -21.58%~branża -6.00% | 10 131 r/r -8.42%~branża -9.08% k/k +76.74%~branża -3.60% | 18 557 r/r +158.24%~branża +16.01% k/k +88.22%~branża +3.80% | |
| Amortyzacja | 1 416 | 1 167 r/r -17.58%~branża -1.85% | 1 567 r/r +34.28%~branża +0.24% k/k +22.23%~branża +0.09% | 1 877 r/r +19.78%~branża +3.30% k/k +3.82%~branża +3.64% | 1 711 r/r -8.84%~branża +8.56% k/k -2.56%~branża +2.06% | 1 875 r/r +9.59%~branża +6.92% k/k +2.18%~branża +2.02% | 1 685 r/r -10.13%~branża +7.55% k/k -6.39%~branża +0.52% | 1 625 r/r -3.56%~branża +11.50% k/k +11.07%~branża +3.57% | 1 571 r/r -3.32%~branża +3.35% k/k -8.29%~branża +0.72% | 1 649 r/r +4.96%~branża +4.51% k/k +3.00%~branża +1.80% | 1 910 r/r +15.83%~branża +1.14% k/k -2.70%~branża +0.54% | 1 401 r/r -26.65%~branża +2.52% k/k -2.57%~branża +2.55% | 1 410 r/r +0.64%~branża +6.26% k/k +3.07%~branża +3.07% | 1 727 r/r +22.48%~branża +5.21% k/k +7.40%~branża +0.78% | 2 342 r/r +56.76%~branża +2.83% k/k +19.55%~branża +1.82% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 521 | -557 r/r +84.18%~branża +17.21% | -864 r/r -55.12%~branża -43.64% k/k -236.93%~branża -12.02% | -801 r/r +7.29%~branża -5.29% k/k +20.69%~branża +0.97% | -945 r/r -17.98%~branża -24.26% k/k -2.27%~branża +10.64% | -2 004 r/r -112.06%~branża +31.05% k/k -38.88%~branża -1.17% | -2 691 r/r -34.28%~branża -44.60% k/k +4.27%~branża +0.11% | -2 148 r/r +20.18%~branża -7.50% k/k +27.31%~branża +9.10% | -365 r/r +83.01%~branża +34.54% k/k -3218.18%~branża -11.28% | -2 302 r/r -530.68%~branża -8.40% k/k +6.19%~branża +12.94% | -1 512 r/r +34.32%~branża +9.22% k/k -17.21%~branża -23.76% | -4 920 r/r -225.40%~branża -139.81% k/k -19.88%~branża -6.85% | -3 396 r/r +30.98%~branża -27.48% k/k +21.84%~branża -11.51% | -4 548 r/r -33.92%~branża +4.56% k/k -39.08%~branża +7.72% | -5 432 r/r -62.68%~branża -2.82% k/k -43.10%~branża +7.43% | |
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 4 470 | 507 r/r -88.66%~branża -6.94% | 3 125 r/r +516.37%~branża +19.60% k/k +394.46%~branża +11.58% | 869 r/r -72.19%~branża +18.40% k/k -19.46%~branża -6.03% | 1 092 r/r +25.66%~branża +21.36% k/k +10.08%~branża -1.93% | 1 523 r/r +39.47%~branża +11.74% k/k +377.43%~branża +3.33% | 1 962 r/r +28.82%~branża +22.55% k/k +28.82%~branża +2.52% | 3 409 r/r +73.75%~branża +5.76% k/k +73.75%~branża -2.62% | 804 r/r -76.42%~branża -20.00% k/k -76.42%~branża -6.12% | 1 433 r/r +78.23%~branża +0.40% k/k -42.24%~branża -3.04% | 1 549 r/r +8.09%~branża +2.32% k/k +50.24%~branża +4.61% | 4 459 r/r +187.86%~branża +48.01% k/k +99.96%~branża +6.69% | 3 252 r/r -27.07%~branża +16.30% k/k -44.86%~branża +10.18% | 4 967 r/r +52.74%~branża -2.69% k/k +67.24%~branża -7.37% | 5 101 r/r +48.93%~branża +6.75% k/k +39.60%~branża -3.75% | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 300 | -191 r/r -114.69%~branża +15.75% | -65 r/r +65.97%~branża -42.85% k/k +90.61%~branża +7.62% | -992 r/r -1426.15%~branża +2.07% k/k +50.05%~branża -23.35% | -2 473 r/r -149.29%~branża -30.29% k/k +23.81%~branża +1.13% | -688 r/r +72.18%~branża -2.72% k/k -185.68%~branża +20.91% | 3 287 r/r +577.76%~branża +59.74% k/k +158.62%~branża +22.64% | -900 r/r -127.38%~branża -87.24% k/k -156.60%~branża -26.55% | -926 r/r -2.89%~branża -12.14% k/k -184.05%~branża -4.36% | -501 r/r +45.90%~branża +50.30% k/k +75.86%~branża +7.84% | -797 r/r -59.08%~branża +14.91% k/k -4527.78%~branża +0.33% | -3 821 r/r -379.42%~branża -119.61% k/k -120.74%~branża -1.70% | -4 916 r/r -28.66%~branża +7.92% k/k +35.75%~branża +3.76% | -1 104 r/r +77.54%~branża -3.45% k/k -205.82%~branża -0.02% | -25 r/r +99.23%~branża +13.64% k/k -47.06%~branża +2.54% | |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidenda | 446 | 0 r/r -100.00%~branża -71.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności z tytułu umów leasingu | 310 | 211 r/r -31.94%~branża -12.64% k/k -31.94%~branża +1.34% | 431 r/r +104.27%~branża +9.72% k/k +4.87%~branża -4.88% | 525 r/r +21.81%~branża -14.61% k/k -3.85%~branża -3.85% | 541 r/r +3.05%~branża +9.30% k/k -17.66%~branża +7.38% | 352 r/r -34.94%~branża +7.30% k/k -14.77%~branża -1.85% | 716 r/r +103.41%~branża +7.33% k/k +231.48%~branża +2.06% | 851 r/r +347.89%~branża +8.38% k/k +1.67%~branża +1.67% | ||||||||
| Przepływy pieniężne razem | 203 | 96 r/r -52.71%~branża +181.86% | -572 r/r -695.83%~branża -40.24% k/k -175.00%~branża -36.72% | 163 r/r +128.50%~branża +75.66% k/k +61.39%~branża -36.47% | 228 r/r +39.88%~branża -60.23% k/k +392.31%~branża +0.85% | 51 r/r -77.63%~branża +45.78% k/k -81.11%~branża -34.39% | 3 r/r -94.12%~branża -59.78% k/k -98.69%~branża +45.18% | 18 r/r +500.00%~branża +103.49% k/k +109.18%~branża -28.90% | -14 r/r -177.78%~branża -38.64% k/k -103.74%~branża -30.07% | 1 152 r/r +8328.57%~branża +57.50% k/k +60.22%~branża -34.12% | -635 r/r -155.12%~branża +66.67% k/k -590.22%~branża +83.81% | 104 r/r +116.38%~branża +61.32% k/k +141.60%~branża +3.99% | 2 751 r/r +2545.19%~branża +56.62% k/k +30.26%~branża -14.90% | 4 479 r/r +62.81%~branża -77.43% k/k +113.18%~branża -61.17% | 13 100 r/r +2135.49%~branża +126.78% k/k +116.67%~branża +41.86% | |
| Free Cash Flow | -2 046 | 337 r/r +116.47%~branża +3.36% | -2 768 r/r -921.36%~branża +13.57% k/k -255.33%~branża -15.99% | 1 087 r/r +139.27%~branża +15.66% k/k -46.13%~branża +17.66% | 2 554 r/r +134.96%~branża -7.44% k/k -17.61%~branża -15.58% | 1 220 r/r -52.23%~branża +5.97% k/k +106.43%~branża -11.47% | -2 555 r/r -309.43%~branża -48.52% k/k -1138.62%~branża -13.78% | -653 r/r +74.44%~branża +69.84% k/k +17.65%~branża +7.47% | 262 r/r +140.12%~branża +10.13% k/k +108.71%~branża -1.61% | 2 091 r/r +698.09%~branża +6.56% k/k -11.25%~branża -5.49% | -400 r/r -119.13%~branża -9.52% k/k -0.76%~branża +6.06% | 3 845 r/r +1061.25%~branża +22.74% k/k +42.51%~branża -15.23% | 7 459 r/r +93.99%~branża +0.98% k/k -4.34%~branża +1.88% | 4 448 r/r -40.37%~branża -38.71% k/k +74.71%~branża -12.93% | 12 605 r/r +252.98%~branża +17.86% k/k +134.82%~branża +2.02% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLEXCLN00016 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 177 730 000 |
| Kapitalizacja: | 75 712 980 |
| Enterprise Value: | 60 661 980 |
| Branża: | Artykuły spożywcze |
Excellence jest producentem syropów, napojów, wód funkcjonalnych i suplementów diety pod marką zamawiającego, jak również pod swoimi markami.... Excellence jest producentem syropów, napojów, wód funkcjonalnych i suplementów diety pod marką zamawiającego, jak również pod swoimi markami. Działalność spółki obejmuje również co-packing, czyli rozlew usługowy dla znanych marek napojowych oraz sieci supermarketów.
| Nazwa: | EXCELLENCE |
|---|---|
| Adres: | Lipa 20a, 95-010, Stryków, Polska |
| CEO: | Dariusz Polinceusz |
| NIP: | 7331312783 |
| REGON: | 100159950 |
| KRS: | 0000427300 |
| WWW: | https://excellence-sa.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
