Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
CTX (CAPTORTX)
83.00+3.00(+3.75%)
CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2018-04-30 | 2019-04-30 | 2019-09-30 | 2020-04-30 | 2020-05-28 | 2020-09-30 | 2020-11-29 | 2021-04-30 | 2021-05-28 | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 2022-04-29 | 2022-05-26 | 2022-09-22 | 2022-11-24 | 2023-04-06 | 2023-05-29 | 2023-09-07 | 2023-11-28 | 2024-04-08 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 097 | -2 131 r/r -201.62%~sektor +10.82% | 1 255 | 4 395 r/r +306.24%~sektor +13.31% | -1 522 k/k -134.63%~sektor -6.90% | 4 725 r/r +276.49%~sektor +79.70% k/k +410.45%~sektor +27.75% | 4 488 k/k -5.02%~sektor +2.55% | -596 r/r -113.56%~sektor +11.85% k/k -113.28%~sektor +25.89% | -10 251 r/r -573.52%~sektor +9.68% k/k -1619.97%~sektor -62.36% | -15 079 r/r -419.13%~sektor -79.20% k/k -47.10%~sektor -77.89% | -22 855 r/r -609.25%~sektor -3.93% k/k -51.57%~sektor -6.81% | -28 473 r/r -4677.35%~sektor -38.50% k/k -24.58%~sektor +0.51% | -5 467 r/r +46.67%~sektor +46.67% k/k +80.80%~sektor +66.70% | -13 296 r/r +11.82%~sektor +37.34% k/k -143.20%~sektor -4.46% | -20 785 r/r +9.06%~sektor +33.49% k/k -56.33%~sektor +26.69% | -22 948 r/r +19.40%~sektor +24.33% k/k -10.41%~sektor +9.86% | -7 313 r/r -33.77%~sektor -39.14% k/k +68.13%~sektor -55.85% | -31 539 r/r -137.21%~sektor -47.29% k/k -331.27%~sektor -47.36% | -34 913 r/r -67.97%~sektor -48.94% k/k -10.70%~sektor -12.39% | -52 204 r/r -127.49%~sektor -44.11% k/k -49.53%~sektor +7.07% | |
Amortyzacja | 600 | 2 586 r/r +331.00%~sektor +4.68% | 2 120 | 4 458 r/r +72.39%~sektor +15.93% | 1 459 k/k -67.27%~sektor -73.82% | 2 917 r/r +37.59%~sektor +1.97% k/k +99.93%~sektor +100.00% | 4 759 k/k +63.15%~sektor +50.64% | 6 602 r/r +48.09%~sektor +7.49% k/k +38.73%~sektor +36.12% | 1 821 r/r +24.81%~sektor +1.20% k/k -72.42%~sektor -76.50% | 3 682 r/r +26.23%~sektor +2.70% k/k +102.20%~sektor +103.04% | 5 540 r/r +16.41%~sektor +2.19% k/k +50.46%~sektor +51.05% | 7 355 r/r +11.41%~sektor +1.09% k/k +32.76%~sektor +33.94% | 1 947 r/r +6.92%~sektor +7.95% k/k -73.53%~sektor -74.49% | 3 874 r/r +5.21%~sektor +7.03% k/k +98.97%~sektor +102.39% | 5 488 r/r -0.94%~sektor +3.96% k/k +41.66%~sektor +52.66% | 7 094 r/r -3.55%~sektor +4.42% k/k +29.26%~sektor +31.47% | 1 615 r/r -17.05%~sektor +5.42% k/k -77.23%~sektor -73.65% | 3 089 r/r -20.26%~sektor +3.64% k/k +91.27%~sektor +100.47% | 4 304 r/r -21.57%~sektor +4.59% k/k +39.33%~sektor +52.25% | 5 440 r/r -23.32%~sektor +4.73% k/k +26.39%~sektor +33.35% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -100 | 0 | -229 r/r -129.00%~sektor 0.00% | 0 k/k +100.00%~sektor +81.80% | -2 | -148 k/k -7300.00%~sektor -45.43% | -212 r/r +7.42%~sektor +4.84% k/k -43.24%~sektor -39.00% | -86 k/k +59.43%~sektor +71.72% | -211 r/r -10450.00%~sektor -16.94% k/k -145.35%~sektor -99.26% | -333 r/r -125.00%~sektor -39.13% k/k -57.82%~sektor -55.08% | -5 113 r/r -2311.79%~sektor -121.48% k/k -1435.44%~sektor -54.95% | -17 r/r +80.23%~sektor +68.42% k/k +99.67%~sektor +92.90% | -14 196 r/r -6627.96%~sektor +23.34% k/k -83405.88%~sektor -113.13% | -19 352 r/r -5711.41%~sektor +46.50% k/k -36.32%~sektor -40.09% | -17 630 r/r -244.81%~sektor +23.48% k/k +8.90%~sektor -36.43% | 4 300 r/r +25394.12%~sektor -27.04% k/k +124.39%~sektor +77.03% | 2 738 r/r +119.29%~sektor -72.50% k/k -36.33%~sektor -140.90% | 3 422 r/r +117.68%~sektor -78.23% k/k +24.98%~sektor -28.58% | 19 931 r/r +213.05%~sektor -35.48% k/k +482.44%~sektor -23.08% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 0 | 100 | 0 | 229 r/r +129.00%~sektor +23.04% | 0 k/k -100.00%~sektor -85.70% | 0 | 148 | 212 r/r -7.42%~sektor -20.82% k/k +43.24%~sektor +24.94% | 86 k/k -59.43%~sektor -76.70% | 211 k/k +145.35%~sektor +87.83% | 333 r/r +125.00%~sektor -5.02% k/k +57.82%~sektor +59.06% | 5 113 r/r +2311.79%~sektor +32.32% k/k +1435.44%~sektor +43.69% | 17 r/r -80.23%~sektor +5.18% k/k -99.67%~sektor -81.72% | 58 r/r -72.51%~sektor +22.93% k/k +241.18%~sektor +121.46% | 811 r/r +143.54%~sektor +49.13% k/k +1298.28%~sektor +51.97% | 892 r/r -82.55%~sektor +29.48% k/k +9.99%~sektor +43.35% | 74 r/r +335.29%~sektor +0.78% k/k -91.70%~sektor -82.08% | 1 007 r/r +1636.21%~sektor +12.68% k/k +1260.81%~sektor +128.43% | 2 769 r/r +241.43%~sektor +5.70% k/k +174.98%~sektor +52.18% | 3 005 r/r +236.88%~sektor +34.31% k/k +8.52%~sektor +42.75% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -513 | 3 092 r/r +702.73%~sektor +25.52% | 3 092 | 5 728 r/r +85.25%~sektor -19.94% | -1 568 k/k -127.37%~sektor -77.24% | 5 728 r/r +85.25%~sektor -21.96% k/k +465.31%~sektor +67.32% | -3 361 k/k -158.68%~sektor -2.81% | -881 r/r -115.38%~sektor +1.63% k/k +73.79%~sektor +16.63% | 7 015 r/r +547.39%~sektor +49.50% k/k +896.25%~sektor -49.28% | 144 448 r/r +2421.79%~sektor +1.22% k/k +1959.13%~sektor -5.79% | 142 592 r/r +4342.55%~sektor -13.09% k/k -1.28%~sektor -1.38% | 140 875 r/r +16090.35%~sektor -9.49% k/k -1.20%~sektor -0.95% | -1 753 r/r -124.99%~sektor -30.16% k/k -101.24%~sektor -84.30% | -3 341 r/r -102.31%~sektor -63.14% k/k -90.59%~sektor -67.77% | -4 959 r/r -103.48%~sektor -86.37% k/k -48.43%~sektor -58.73% | -6 329 r/r -104.49%~sektor -85.19% k/k -27.63%~sektor -17.05% | -1 752 r/r +0.06%~sektor -53.80% k/k +72.32%~sektor +72.32% | -1 800 r/r +46.12%~sektor -19.71% k/k -2.74%~sektor -16.08% | -1 095 r/r +77.92%~sektor +77.92% k/k +39.17%~sektor +8.39% | 36 941 r/r +683.68%~sektor +57.08% k/k +3473.61%~sektor -0.63% | |
Emisja akcji | 158 | 6 100 r/r +3760.76%~sektor +768.17% | 5 609 | 10 201 r/r +67.23%~sektor -41.99% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 1 600 r/r -71.47%~sektor -100.00% | 1 600 k/k 0.00%~sektor 0.00% | 5 600 r/r -45.10%~sektor -72.55% k/k +250.00%~sektor +250.00% | 9 001 k/k +60.73%~sektor -89.64% | 148 240 r/r +9165.00%~sektor -100.00% k/k +1546.93%~sektor +773.47% | 148 240 r/r +9165.00%~sektor -100.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 148 240 r/r +2547.14%~sektor +280.56% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% k/k -100.00%~sektor -100.00% | 3 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 4 r/r -100.00%~sektor -100.00% k/k +33.33%~sektor +16.66% | 4 r/r -100.00%~sektor -100.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 4 k/k 0.00%~sektor -100.00% | 4 r/r +33.33%~sektor -33.34% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 8 r/r +100.00%~sektor +20982.90% k/k +100.00%~sektor +50.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -18.07% k/k -100.00%~sektor 0.00% | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Płatności z tytułu umów leasingu | 841 | 2 665 r/r +216.88%~sektor +216.88% | 1 870 | 4 021 r/r +50.88%~sektor +17.44% | 1 425 k/k -64.56%~sektor -71.68% | 2 850 r/r +52.41%~sektor +32.98% k/k +100.00%~sektor +99.19% | 4 577 k/k +60.60%~sektor +50.00% | 6 103 r/r +51.78%~sektor +14.02% k/k +33.34%~sektor +36.51% | 1 886 r/r +32.35%~sektor +32.35% k/k -69.10%~sektor -73.22% | 3 371 r/r +18.28%~sektor +18.28% k/k +78.74%~sektor +108.51% | 5 114 r/r +11.73%~sektor +12.60% k/k +51.71%~sektor +48.48% | 6 747 r/r +10.55%~sektor +13.52% k/k +31.93%~sektor +31.52% | 1 604 r/r -14.95%~sektor +4.42% k/k -76.23%~sektor -76.19% | 3 191 r/r -5.34%~sektor -4.16% k/k +98.94%~sektor +88.32% | 4 734 r/r -7.43%~sektor -4.64% k/k +48.35%~sektor +46.19% | 5 758 r/r -14.66%~sektor -6.97% k/k +21.63%~sektor +31.28% | 1 671 r/r +4.18%~sektor +4.18% k/k -70.98%~sektor -75.08% | 1 675 r/r -47.51%~sektor +1.32% k/k +0.24%~sektor +90.10% | 909 r/r -80.80%~sektor +10.15% k/k -45.73%~sektor +51.73% | 1 641 r/r -71.50%~sektor +3.74% k/k +80.53%~sektor +27.56% | |
Przepływy pieniężne razem | 1 584 | 861 r/r -45.64%~sektor -3.02% | 4 347 | 9 894 r/r +1049.13%~sektor +98.16% | -3 090 k/k -131.23%~sektor -17.19% | 10 451 r/r +140.42%~sektor +28.30% k/k +438.22%~sektor +40.78% | 979 k/k -90.63%~sektor -43.02% | -1 689 r/r -117.07%~sektor +95.85% k/k -272.52%~sektor +158.14% | -3 322 r/r -7.51%~sektor +38.87% k/k -96.68%~sektor -96.68% | 129 158 r/r +1135.84%~sektor -55.11% k/k +3987.96%~sektor -76.90% | 119 404 r/r +12096.53%~sektor -69.76% k/k -7.55%~sektor -10.21% | 107 289 r/r +6452.22%~sektor -121.37% k/k -10.15%~sektor -5.96% | -7 237 r/r -117.85%~sektor -31.52% k/k -106.75%~sektor +96.56% | -30 833 r/r -123.87%~sektor -82.51% k/k -326.05%~sektor -107.26% | -45 096 r/r -137.77%~sektor -56.85% k/k -46.26%~sektor -10.39% | -46 907 r/r -143.72%~sektor +2.72% k/k -4.02%~sektor -4.02% | -4 765 r/r +34.16%~sektor -42.10% k/k +89.84%~sektor +57.50% | -30 601 r/r +0.75%~sektor +16.85% k/k -542.20%~sektor -74.84% | -32 586 r/r +27.74%~sektor +42.11% k/k -6.49%~sektor -6.49% | 4 668 r/r +109.95%~sektor +102.73% k/k +114.33%~sektor +19.68% | |
Free Cash Flow | 1 256 | -4 896 r/r -489.81%~sektor -15.24% | -615 | 145 r/r +102.96%~sektor +4.88% | -2 947 k/k -2132.41%~sektor +61.59% | 1 875 r/r +404.88%~sektor +33.20% k/k +163.62%~sektor -59.12% | -237 k/k -112.64%~sektor -34.25% | -6 911 r/r -4866.21%~sektor +25.58% k/k -2816.03%~sektor +6.97% | -12 223 r/r -314.76%~sektor +14.46% k/k -76.86%~sektor +3.02% | -18 661 r/r -1095.25%~sektor -40.88% k/k -52.67%~sektor -109.92% | -28 302 r/r -11841.77%~sektor -22.93% k/k -51.66%~sektor -12.06% | -40 333 r/r -483.61%~sektor -53.35% k/k -42.51%~sektor -6.65% | -7 088 r/r +42.01%~sektor +28.97% k/k +82.43%~sektor +79.55% | -16 545 r/r +11.34%~sektor +16.89% k/k -133.42%~sektor -116.82% | -26 330 r/r +6.97%~sektor -5.26% k/k -59.14%~sektor -2.42% | -29 598 r/r +26.62%~sektor +8.06% k/k -12.41%~sektor -12.41% | -9 058 r/r -27.79%~sektor -66.38% k/k +69.40%~sektor +46.13% | -34 221 r/r -106.84%~sektor -59.34% k/k -277.80%~sektor -76.78% | -38 591 r/r -46.57%~sektor -46.57% k/k -12.77%~sektor -27.56% | -56 850 r/r -92.07%~sektor -30.45% k/k -47.31%~sektor -35.36% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLCPTRT00014 |
---|---|
Liczba akcji: | 4 645 712 |
Kapitalizacja: | 385 594 096 |
Enterprise Value: | 313 668 096 |
Branża: | Biotechnologia |
Captor Therapeutics S.A. jest dynamicznie rozwijającą się szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Polsce we Wrocławiu. Spółka... Captor Therapeutics S.A. jest dynamicznie rozwijającą się szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Polsce we Wrocławiu. Spółka prowadzi działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie dysponuje nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt badawczy. Captor Therapeutics koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju przełomowych kandydatów na leki z wykorzystaniem technologii celowanej degradacji białek TPD (ang. Targeted Protein Degradation). TPD to rewolucyjne podejście do poszukiwania nowych leków, które można wykorzystać w procesach odkrywania całkowicie nowych celów molekularnych, przełamujących ograniczenia klasycznych leków, a także w udoskonaleniu możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie wykazują optymalnego działania.
Nazwa: | CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Duńska 11, 54-427, Wrocław, Polska |
CEO: | Thomas Shepherd |
NIP: | 8943071259 |
REGON: | 363381765 |
KRS: | 0000756383 |
Telefon: | +48 537 869 089 |
WWW: | http://www.captortherapeutics.pl/ |