Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
CTX (CAPTORTX)
80.20-2.20(-2.67%)
CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2020-05-28 | 2020-09-30 | 2020-11-29 | 2021-04-30 | 2021-05-28 | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 2022-04-29 | 2022-05-26 | 2022-09-22 | 2022-11-24 | 2023-04-06 | 2023-05-29 | 2023-09-07 | 2023-11-28 | 2024-04-08 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 522 | 6 247 k/k +510.45%~sektor +41.26% | -237 k/k -103.79%~sektor -9.25% | -5 084 k/k -2045.15%~sektor +29.62% | -10 251 r/r -573.52%~sektor +9.68% k/k -101.63%~sektor -83.08% | -4 828 r/r -177.29%~sektor -111.01% k/k +52.90%~sektor -65.12% | -7 776 r/r -3181.01%~sektor +14.72% k/k -61.06%~sektor +71.69% | -5 618 r/r -10.50%~sektor -23.92% k/k +27.75%~sektor +29.82% | -5 467 r/r +46.67%~sektor +46.67% k/k +2.69%~sektor -25.10% | -7 829 r/r -62.16%~sektor +59.08% k/k -43.20%~sektor -4.56% | -7 489 r/r +3.69%~sektor +52.41% k/k +4.34%~sektor +21.99% | -2 163 r/r +61.50%~sektor +8.26% k/k +71.12%~sektor -14.26% | -7 313 r/r -33.77%~sektor -39.14% k/k -238.10%~sektor -68.50% | -24 226 r/r -209.44%~sektor -34.22% k/k -231.27%~sektor +25.97% | -3 374 r/r +54.95%~sektor -47.08% k/k +86.07%~sektor +0.64% | -17 291 r/r -699.40%~sektor +11.67% k/k -412.48%~sektor -22.61% | |
Amortyzacja | 1 459 | 1 458 k/k -0.07%~sektor 0.00% | 1 842 k/k +26.34%~sektor +0.62% | 1 843 k/k +0.05%~sektor +4.58% | 1 821 r/r +24.81%~sektor +1.20% k/k -1.19%~sektor -2.21% | 1 861 r/r +27.64%~sektor +3.25% k/k +2.20%~sektor +3.04% | 1 858 r/r +0.87%~sektor +2.38% k/k -0.16%~sektor +1.67% | 1 815 r/r -1.52%~sektor +0.55% k/k -2.31%~sektor +0.82% | 1 947 r/r +6.92%~sektor +7.95% k/k +7.27%~sektor -2.59% | 1 927 r/r +3.55%~sektor +3.41% k/k -1.03%~sektor +1.91% | 1 614 r/r -13.13%~sektor +5.32% k/k -16.24%~sektor +2.40% | 1 606 r/r -11.52%~sektor +4.14% k/k -0.50%~sektor -0.62% | 1 615 r/r -17.05%~sektor +5.42% k/k +0.56%~sektor +0.64% | 1 474 r/r -23.51%~sektor +3.72% k/k -8.73%~sektor +0.47% | 1 215 r/r -24.72%~sektor +8.82% k/k -17.57%~sektor +1.81% | 1 136 r/r -29.27%~sektor +0.74% k/k -6.50%~sektor -4.74% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 | -146 k/k -7200.00%~sektor +25.22% | -64 k/k +56.16%~sektor +1.26% | -86 k/k -34.38%~sektor -11.10% | -125 r/r -6150.00%~sektor -10.40% k/k -45.35%~sektor -9.52% | -122 r/r +16.44%~sektor -2.90% k/k +2.40%~sektor +2.40% | -4 780 r/r -7368.75%~sektor -69.38% k/k -3818.03%~sektor -139.91% | -17 r/r +80.23%~sektor +68.42% k/k +99.64%~sektor +83.82% | -14 179 r/r -11243.20%~sektor -12.97% k/k -83305.88%~sektor -137.63% | -5 156 r/r -4126.23%~sektor -11.48% k/k +63.64%~sektor +49.78% | 1 722 r/r +136.03%~sektor +23.54% k/k +133.40%~sektor -42.48% | 4 300 r/r +25394.12%~sektor -27.04% k/k +149.71%~sektor +40.32% | -1 562 r/r +88.98%~sektor -56.96% k/k -136.33%~sektor -72.84% | 684 r/r +113.27%~sektor -80.84% k/k +143.79%~sektor +44.29% | 16 509 r/r +858.71%~sektor +7.52% k/k +2313.60%~sektor +18.12% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 0 | 0 | 148 | 64 k/k -56.76%~sektor -34.69% | 86 k/k +34.38%~sektor +18.68% | 125 k/k +45.35%~sektor -12.17% | 122 r/r -17.57%~sektor -3.16% k/k -2.40%~sektor +16.88% | 4 780 r/r +7368.75%~sektor +78.80% k/k +3818.03%~sektor +33.58% | 17 r/r -80.23%~sektor +5.18% k/k -99.64%~sektor -11.34% | 41 r/r -67.20%~sektor +40.22% k/k +141.18%~sektor +21.46% | 753 r/r +517.21%~sektor +27.05% k/k +1736.59%~sektor +13.46% | 81 r/r -98.31%~sektor +56.48% k/k -89.24%~sektor +24.91% | 74 r/r +335.29%~sektor +0.78% k/k -8.64%~sektor -42.58% | 933 r/r +2175.61%~sektor +19.90% k/k +1160.81%~sektor +31.93% | 1 762 r/r +134.00%~sektor +1.86% k/k +88.85%~sektor +5.03% | 236 r/r +191.36%~sektor +149.92% k/k -86.61%~sektor +77.83% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 568 | 7 296 k/k +565.31%~sektor +20.26% | -9 089 k/k -224.58%~sektor -46.02% | 2 480 k/k +127.29%~sektor +58.52% | 7 015 r/r +547.39%~sektor +49.50% k/k +182.86%~sektor -29.18% | 137 433 r/r +1783.68%~sektor +16.68% k/k +1859.13%~sektor -11.43% | -1 856 r/r +79.58%~sektor -64.12% k/k -101.35%~sektor -60.41% | -1 717 r/r -169.23%~sektor -54.65% k/k +7.49%~sektor +7.49% | -1 753 r/r -124.99%~sektor -30.16% k/k -2.10%~sektor -6.51% | -1 588 r/r -101.16%~sektor -44.77% k/k +9.41%~sektor +6.83% | -1 618 r/r +12.82%~sektor -60.59% k/k -1.89%~sektor -15.78% | -1 370 r/r +20.21%~sektor -78.89% k/k +15.33%~sektor +21.42% | -1 752 r/r +0.06%~sektor -53.80% k/k -27.88%~sektor -14.12% | -48 r/r +96.98%~sektor +73.02% k/k +97.26%~sektor +49.42% | 705 r/r +143.57%~sektor +70.60% k/k +1568.75%~sektor +66.04% | 38 036 r/r +2876.35%~sektor -44.00% k/k +5295.18%~sektor -52.24% | |
Emisja akcji | 0 | 1 600 | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 4 000 | 9 001 k/k +125.03%~sektor -79.28% | 139 239 r/r +8602.44%~sektor +4251.22% k/k +1446.93%~sektor +673.47% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 3 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 1 k/k -66.67%~sektor -66.67% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 4 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% k/k -100.00%~sektor -100.00% | 4 r/r +300.00%~sektor +300.00% | -8 k/k -300.00%~sektor -200.00% | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Płatności z tytułu umów leasingu | 1 425 | 1 425 k/k 0.00%~sektor 0.00% | 1 727 k/k +21.19%~sektor +1.79% | 1 526 k/k -11.64%~sektor +7.43% | 1 886 r/r +32.35%~sektor +32.35% k/k +23.59%~sektor +5.69% | 1 485 r/r +4.21%~sektor +5.46% k/k -21.26%~sektor +8.51% | 1 743 r/r +0.93%~sektor +11.76% k/k +17.37%~sektor -2.86% | 1 633 r/r +7.01%~sektor +19.62% k/k -6.31%~sektor +12.12% | 1 604 r/r -14.95%~sektor +4.42% k/k -1.78%~sektor +4.58% | 1 587 r/r +6.87%~sektor -8.04% k/k -1.06%~sektor -12.29% | 1 543 r/r -11.47%~sektor -3.46% k/k -2.77%~sektor +4.06% | 1 024 r/r -37.29%~sektor -10.20% k/k -33.64%~sektor +3.61% | 1 671 r/r +4.18%~sektor +4.18% k/k +63.18%~sektor +0.55% | 4 r/r -99.75%~sektor +7.78% k/k -99.76%~sektor -9.90% | -766 r/r -149.64%~sektor +36.38% k/k -19250.00%~sektor +9.82% | 732 r/r -28.52%~sektor -26.43% k/k +195.56%~sektor -17.01% | |
Przepływy pieniężne razem | -3 090 | 13 541 k/k +538.22%~sektor +108.42% | -9 472 k/k -169.95%~sektor -88.50% | -2 668 k/k +71.83%~sektor +220.55% | -3 322 r/r -7.51%~sektor +38.87% k/k -24.51%~sektor -100.63% | 132 480 r/r +878.36%~sektor -108.14% k/k +4087.96%~sektor -111.80% | -9 754 r/r -2.98%~sektor -25.11% k/k -107.36%~sektor +53.08% | -12 115 r/r -354.09%~sektor -105.28% k/k -24.21%~sektor -24.21% | -7 237 r/r -117.85%~sektor -31.52% k/k +40.26%~sektor +40.26% | -23 596 r/r -117.81%~sektor -15.36% k/k -226.05%~sektor -162.05% | -14 263 r/r -46.23%~sektor +9.05% k/k +39.55%~sektor +79.24% | -1 811 r/r +85.05%~sektor +85.05% k/k +87.30%~sektor +45.90% | -4 765 r/r +34.16%~sektor -42.10% k/k -163.11%~sektor -82.36% | -25 836 r/r -9.49%~sektor +28.03% k/k -442.20%~sektor -116.44% | -1 985 r/r +86.08%~sektor +30.36% k/k +92.32%~sektor +91.12% | 37 254 r/r +2157.10%~sektor -71.35% k/k +1976.78%~sektor +19.17% | |
Free Cash Flow | -2 947 | 4 822 k/k +263.62%~sektor +20.60% | -2 112 k/k -143.80%~sektor +9.32% | -6 674 k/k -216.00%~sektor +78.48% | -12 223 r/r -314.76%~sektor +14.46% k/k -83.14%~sektor -110.63% | -6 438 r/r -233.51%~sektor -63.01% k/k +47.33%~sektor -15.77% | -9 641 r/r -356.49%~sektor +3.17% k/k -49.75%~sektor +83.27% | -12 031 r/r -80.27%~sektor -80.27% k/k -24.79%~sektor +5.73% | -7 088 r/r +42.01%~sektor +28.97% k/k +41.09%~sektor -29.03% | -9 457 r/r -46.89%~sektor +34.52% k/k -33.42%~sektor -30.43% | -9 785 r/r -1.49%~sektor +2.10% k/k -3.47%~sektor +21.90% | -3 268 r/r +72.84%~sektor -22.35% k/k +66.60%~sektor +15.26% | -9 058 r/r -27.79%~sektor -66.38% k/k -177.17%~sektor -69.99% | -25 163 r/r -166.08%~sektor -53.06% k/k -177.80%~sektor +7.94% | -4 370 r/r +55.34%~sektor -52.81% k/k +82.63%~sektor -22.66% | -18 259 r/r -458.72%~sektor -66.25% k/k -317.83%~sektor -92.31% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLCPTRT00014 |
---|---|
Liczba akcji: | 4 645 712 |
Kapitalizacja: | 372 586 102 |
Enterprise Value: | 300 660 102 |
Branża: | Biotechnologia |
Captor Therapeutics S.A. jest dynamicznie rozwijającą się szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Polsce we Wrocławiu. Spółka... Captor Therapeutics S.A. jest dynamicznie rozwijającą się szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Polsce we Wrocławiu. Spółka prowadzi działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie dysponuje nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt badawczy. Captor Therapeutics koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju przełomowych kandydatów na leki z wykorzystaniem technologii celowanej degradacji białek TPD (ang. Targeted Protein Degradation). TPD to rewolucyjne podejście do poszukiwania nowych leków, które można wykorzystać w procesach odkrywania całkowicie nowych celów molekularnych, przełamujących ograniczenia klasycznych leków, a także w udoskonaleniu możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie wykazują optymalnego działania.
Nazwa: | CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Duńska 11, 54-427, Wrocław, Polska |
CEO: | Thomas Shepherd |
NIP: | 8943071259 |
REGON: | 363381765 |
KRS: | 0000756383 |
Telefon: | +48 537 869 089 |
WWW: | http://www.captortherapeutics.pl/ |