Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
ICE (MEDINICE)
9.10-0.08(-0.87%)
MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2017-02-14 | 2017-08-14 | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-14 | 2018-09-12 | 2018-11-14 | 2019-02-12 | 2019-05-15 | 2019-07-29 | 2019-11-12 | 2020-02-13 | 2020-05-20 | 2020-08-13 | 2020-11-03 | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 2021-09-07 | 2021-11-23 | 2022-03-31 | 2022-05-11 | 2022-09-20 | 2022-11-09 | 2023-03-30 | 2023-05-11 | 2023-08-24 | 2023-11-09 | 2024-03-28 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -625 | -756 | -791 k/k -4.63%~sektor +37.33% | -1 696 r/r -171.36%~sektor -5.66% k/k -114.41%~sektor +26.60% | -360 k/k +78.77%~sektor -66.82% | -1 312 r/r -73.54%~sektor +36.57% k/k -264.44%~sektor +66.83% | -1 741 r/r -120.10%~sektor +26.04% k/k -32.70%~sektor +23.47% | -1 894 r/r -11.67%~sektor +12.30% k/k -8.79%~sektor +38.61% | -3 480 r/r -866.67%~sektor +45.28% k/k -83.74%~sektor -62.56% | -3 626 r/r -176.37%~sektor +17.14% k/k -4.20%~sektor +69.48% | -6 971 r/r -300.40%~sektor +45.61% k/k -92.25%~sektor +51.23% | -5 136 r/r -171.17%~sektor +3.20% k/k +26.32%~sektor +23.73% | -1 359 r/r +60.95%~sektor +24.42% k/k +73.54%~sektor -71.54% | -1 752 r/r +51.68%~sektor +35.59% k/k -28.92%~sektor +87.23% | -2 119 r/r +69.60%~sektor +35.90% k/k -20.95%~sektor +25.21% | -3 264 r/r +36.45%~sektor -0.13% k/k -54.03%~sektor +18.63% | -697 r/r +48.71%~sektor -46.66% k/k +78.65%~sektor -76.72% | -84 r/r +95.21%~sektor -12.52% k/k +87.95%~sektor +116.12% | -868 r/r +59.04%~sektor -20.15% k/k -933.33%~sektor +28.27% | -1 682 r/r +48.47%~sektor +19.58% k/k -93.78%~sektor +26.23% | -506 r/r +27.40%~sektor +3.54% k/k +69.92%~sektor -83.12% | -1 079 r/r -1184.52%~sektor -3.90% k/k -113.24%~sektor +53.94% | -1 774 r/r -104.38%~sektor +13.84% k/k -64.41%~sektor +58.16% | -2 788 r/r -65.76%~sektor +27.88% k/k -57.16%~sektor +20.86% | -559 r/r -10.47%~sektor +59.72% k/k +79.95%~sektor -55.47% | -1 529 r/r -41.71%~sektor +39.91% k/k -173.52%~sektor +69.23% | -2 604 r/r -46.79%~sektor +18.36% k/k -70.31%~sektor +50.84% | -3 447 r/r -23.64%~sektor +29.49% k/k -32.37%~sektor +27.67% | |
Amortyzacja | 8 | 0 | 1 | 1 r/r -87.50%~sektor +4.28% k/k 0.00%~sektor +34.38% | 0 k/k -100.00%~sektor -74.12% | 2 | 4 r/r +300.00%~sektor +10.37% k/k +100.00%~sektor +51.14% | 5 r/r +400.00%~sektor +10.49% k/k +25.00%~sektor +38.68% | 2 k/k -60.00%~sektor -70.73% | 2 r/r 0.00%~sektor +27.09% k/k 0.00%~sektor +101.12% | 46 r/r +1050.00%~sektor +33.80% k/k +2200.00%~sektor +50.77% | 99 r/r +1880.00%~sektor +36.67% k/k +115.22%~sektor +36.00% | 25 r/r +1150.00%~sektor +3.94% k/k -74.75%~sektor -74.75% | 163 r/r +8050.00%~sektor +6.62% k/k +552.00%~sektor +99.07% | 270 r/r +486.96%~sektor +5.09% k/k +65.64%~sektor +49.38% | 362 r/r +265.66%~sektor +0.72% k/k +34.07%~sektor +33.38% | 87 r/r +248.00%~sektor -1.51% k/k -75.97%~sektor -75.14% | 175 r/r +7.36%~sektor -1.83% k/k +101.15%~sektor +99.88% | 267 r/r -1.11%~sektor -0.34% k/k +52.57%~sektor +50.32% | 362 r/r 0.00%~sektor +0.08% k/k +35.58%~sektor +34.54% | 59 r/r -32.18%~sektor -0.02% k/k -83.70%~sektor -74.80% | 132 r/r -24.57%~sektor +3.91% k/k +123.73%~sektor +100.46% | 208 r/r -22.10%~sektor +6.82% k/k +57.58%~sektor +50.66% | 314 r/r -13.26%~sektor +0.24% k/k +50.96%~sektor +34.10% | 100 r/r +69.49%~sektor +9.60% k/k -68.15%~sektor -73.60% | 184 r/r +39.39%~sektor +7.76% k/k +84.00%~sektor +100.67% | 293 r/r +40.87%~sektor +8.02% k/k +59.24%~sektor +51.50% | 358 r/r +14.01%~sektor +6.58% k/k +22.18%~sektor +32.87% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 | 55 | -10 k/k -118.18%~sektor -51.35% | -45 r/r -45.16%~sektor -15.73% k/k -350.00%~sektor -28.37% | -50 k/k -11.11%~sektor +77.43% | 35 r/r -36.36%~sektor -2.63% k/k +170.00%~sektor -88.56% | -4 r/r +60.00%~sektor +9.32% k/k -111.43%~sektor -12.86% | -138 r/r -206.67%~sektor +34.55% k/k -3350.00%~sektor -5.69% | 92 r/r +284.00%~sektor +45.46% k/k +166.67%~sektor +76.84% | -653 r/r -1965.71%~sektor +31.49% k/k -809.78%~sektor -66.46% | -681 r/r -16925.00%~sektor +35.33% k/k -4.29%~sektor -17.31% | -1 027 r/r -644.20%~sektor -33.14% k/k -50.81%~sektor -20.79% | -378 r/r -510.87%~sektor -59.02% k/k +63.19%~sektor +66.52% | -889 r/r -36.14%~sektor -3.90% k/k -135.19%~sektor -44.62% | -1 835 r/r -169.46%~sektor +24.38% k/k -106.41%~sektor -36.78% | -2 489 r/r -142.36%~sektor +16.07% k/k -35.64%~sektor -22.84% | -704 r/r -86.24%~sektor +5.46% k/k +71.72%~sektor +72.36% | -4 730 r/r -432.06%~sektor +18.46% k/k -571.88%~sektor -86.10% | -6 614 r/r -260.44%~sektor +4.94% k/k -39.83%~sektor -24.56% | -6 663 r/r -167.70%~sektor -37.46% k/k -0.74%~sektor -11.12% | -711 r/r -0.99%~sektor -19.09% k/k +89.33%~sektor +70.72% | -2 185 r/r +53.81%~sektor -17.44% k/k -207.31%~sektor -86.74% | -3 188 r/r +51.80%~sektor -63.99% k/k -45.90%~sektor -34.44% | -4 116 r/r +38.23%~sektor -13.32% k/k -29.11%~sektor -20.96% | -1 137 r/r -59.92%~sektor -38.89% k/k +72.38%~sektor +74.61% | -2 689 r/r -23.07%~sektor +3.23% k/k -136.50%~sektor -50.97% | -4 899 r/r -53.67%~sektor -1.20% k/k -82.19%~sektor -25.34% | -6 727 r/r -63.44%~sektor -10.01% k/k -37.31%~sektor -37.31% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 31 | 0 | 31 r/r 0.00%~sektor -1.76% | k/k -100.00%~sektor -82.03% | 0 | 39 r/r +25.81%~sektor -15.72% | k/k -100.00%~sektor -83.10% | 907 r/r +2225.64%~sektor -9.76% | 478 k/k -47.30%~sektor -85.60% | 856 k/k +79.08%~sektor +105.50% | 1 819 k/k +112.50%~sektor +32.80% | 2 970 r/r +227.45%~sektor -19.26% k/k +63.28%~sektor +46.24% | 699 r/r +46.23%~sektor +8.90% k/k -76.46%~sektor -75.75% | 1 922 r/r +124.53%~sektor -4.28% k/k +174.96%~sektor +85.87% | 3 378 r/r +85.71%~sektor +18.79% k/k +75.75%~sektor +68.60% | 4 353 r/r +46.57%~sektor +14.78% k/k +28.86%~sektor +35.65% | 661 r/r -5.44%~sektor -17.13% k/k -84.82%~sektor -78.41% | 1 770 r/r -7.91%~sektor +8.60% k/k +167.78%~sektor +104.62% | 2 163 r/r -35.97%~sektor +7.20% k/k +22.20%~sektor +58.65% | 3 068 r/r -29.52%~sektor +2.73% k/k +41.84%~sektor +29.01% | 987 r/r +49.32%~sektor +11.99% k/k -67.83%~sektor -78.94% | 2 739 r/r +54.75%~sektor -6.10% k/k +177.51%~sektor +100.80% | 4 746 r/r +119.42%~sektor +6.64% k/k +73.27%~sektor +61.78% | 6 474 r/r +111.02%~sektor +23.32% k/k +36.41%~sektor +36.41% | |||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 525 | 710 | 3 480 k/k +390.14%~sektor -6.23% | 3 583 r/r +582.48%~sektor +17.88% k/k +2.96%~sektor -19.04% | 1 376 k/k -61.60%~sektor +50.70% | 1 513 r/r +113.10%~sektor +38.48% k/k +9.96%~sektor -58.04% | 3 732 r/r +7.24%~sektor -5.30% k/k +146.66%~sektor -23.52% | 3 728 r/r +4.05%~sektor -68.06% k/k -0.11%~sektor -30.02% | 500 r/r -63.66%~sektor -30.52% k/k -86.59%~sektor +65.61% | 1 132 r/r -25.18%~sektor -25.18% k/k +126.40%~sektor -68.94% | 10 521 r/r +181.91%~sektor -50.26% k/k +829.42%~sektor -39.68% | 8 134 r/r +118.19%~sektor +32.42% k/k -22.69%~sektor -22.69% | -564 r/r -212.80%~sektor +3.25% k/k -106.93%~sektor +73.07% | 35 r/r -96.91%~sektor +23.61% k/k +106.21%~sektor -33.93% | -344 r/r -103.27%~sektor -9.45% k/k -1082.86%~sektor -82.05% | 11 777 r/r +44.79%~sektor +30.69% k/k +3523.55%~sektor -22.46% | 681 r/r +220.74%~sektor +17.00% k/k -94.22%~sektor +72.89% | 1 270 r/r +3528.57%~sektor -18.35% k/k +86.49%~sektor -39.39% | 23 682 r/r +6984.30%~sektor -21.55% k/k +1764.72%~sektor -26.52% | 28 730 r/r +143.95%~sektor -15.65% k/k +21.32%~sektor -23.41% | -3 811 r/r -659.62%~sektor +33.46% k/k -113.26%~sektor +75.02% | -4 396 r/r -446.14%~sektor +60.72% k/k -15.35%~sektor -18.20% | -4 064 r/r -117.16%~sektor +33.12% k/k +7.55%~sektor -30.61% | -3 852 r/r -113.41%~sektor +14.74% k/k +5.22%~sektor -17.10% | -656 r/r +82.79%~sektor -14.01% k/k +82.97%~sektor +81.06% | 352 r/r +108.01%~sektor -94.63% k/k +153.66%~sektor -104.46% | 355 r/r +108.74%~sektor -17.86% k/k +0.85%~sektor -33.39% | -691 r/r +82.06%~sektor +3.15% k/k -294.65%~sektor -28.52% | |
Emisja akcji | 286 | 3 620 | 3 620 r/r +1165.73%~sektor +48.63% k/k 0.00%~sektor 0.00% | k/k -100.00%~sektor -100.00% | r/r -100.00%~sektor -100.00% | 1 304 r/r -63.98%~sektor -100.00% | 496 k/k -61.96%~sektor -100.00% | 496 k/k 0.00%~sektor 0.00% | 7 587 k/k +1429.64%~sektor +714.82% | 7 587 r/r +481.83%~sektor -98.75% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -59.52% | 12 200 r/r +60.80%~sektor +53.80% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 24 893 | 25 837 r/r +111.78%~sektor -33.08% k/k +3.79%~sektor +3.79% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 k/k +94.12%~sektor +91.11% | 67 k/k +103.03%~sektor +50.12% | 67 k/k 0.00%~sektor +31.86% | 18 r/r +5.88%~sektor +0.80% k/k -73.13%~sektor -74.41% | 35 r/r +6.06%~sektor +9.48% k/k +94.44%~sektor +94.74% | 97 r/r +44.78%~sektor +2.26% k/k +177.14%~sektor +50.59% | 78 r/r +16.42%~sektor +8.05% k/k -19.59%~sektor +33.39% | 11 r/r -38.89%~sektor -5.59% k/k -85.90%~sektor -74.59% | 14 r/r -60.00%~sektor +2.79% k/k +27.27%~sektor +100.92% | 17 r/r -82.47%~sektor 0.00% k/k +21.43%~sektor +48.50% | 82 r/r +5.13%~sektor +8.62% k/k +382.35%~sektor +36.98% | 22 r/r +100.00%~sektor +2.03% k/k -73.17%~sektor -74.91% | 0 r/r -100.00%~sektor -0.37% k/k -100.00%~sektor +98.02% | 0 r/r -100.00%~sektor +1.77% | 0 r/r -100.00%~sektor +7.05% | ||||||||
Przepływy pieniężne razem | -131 | 9 | 2 679 k/k +29666.67%~sektor -0.56% | 1 842 r/r +1506.11%~sektor -83.27% k/k -31.24%~sektor +31.00% | 966 k/k -47.56%~sektor -67.55% | 236 r/r +2522.22%~sektor +30.22% k/k -75.57%~sektor -45.68% | 1 987 r/r -25.83%~sektor +33.60% k/k +741.95%~sektor +0.88% | 1 696 r/r -7.93%~sektor -44.48% k/k -14.65%~sektor -1.77% | -2 888 r/r -398.96%~sektor +59.59% k/k -270.28%~sektor +81.25% | -3 147 r/r -1433.47%~sektor +49.70% k/k -8.97%~sektor +0.49% | 2 869 r/r +44.39%~sektor +44.39% k/k +191.17%~sektor +7.73% | 1 971 r/r +16.21%~sektor +84.17% k/k -31.30%~sektor +5.40% | -2 301 r/r +20.33%~sektor +36.01% k/k -216.74%~sektor -87.63% | -2 606 r/r +17.19%~sektor +88.34% k/k -13.26%~sektor +92.02% | -4 298 r/r -249.81%~sektor +58.88% k/k -64.93%~sektor +1.92% | 6 024 r/r +205.63%~sektor +35.18% k/k +240.16%~sektor +1.81% | -720 r/r +68.71%~sektor -5.18% k/k -111.95%~sektor -51.65% | -3 544 r/r -35.99%~sektor -48.30% k/k -392.22%~sektor -24.15% | 16 200 r/r +476.92%~sektor -21.54% k/k +557.11%~sektor -14.95% | 20 385 r/r +238.40%~sektor +88.42% k/k +25.83%~sektor +10.64% | -5 028 r/r -598.33%~sektor +18.47% k/k -124.67%~sektor +4.40% | -7 660 r/r -116.14%~sektor +32.13% k/k -52.35%~sektor -29.20% | -9 026 r/r -155.72%~sektor +22.98% k/k -17.83%~sektor +1.58% | -10 756 r/r -152.76%~sektor -65.22% k/k -19.17%~sektor +3.64% | -2 352 r/r +53.22%~sektor +45.13% k/k +78.13%~sektor +92.58% | -3 866 r/r +49.53%~sektor +74.05% k/k -64.37%~sektor -58.12% | -7 148 r/r +20.81%~sektor +44.84% k/k -84.89%~sektor +27.27% | -10 865 r/r -1.01%~sektor +103.19% k/k -52.00%~sektor +36.46% | |
Free Cash Flow | -656 | -756 | -791 k/k -4.63%~sektor +4.14% | -1 727 r/r -163.26%~sektor -11.91% k/k -118.33%~sektor +6.12% | -360 k/k +79.15%~sektor -25.75% | -1 312 r/r -73.54%~sektor -3.74% k/k -264.44%~sektor -37.15% | -1 741 r/r -120.10%~sektor +12.84% k/k -32.70%~sektor +0.42% | -1 933 r/r -11.93%~sektor +13.83% k/k -11.03%~sektor +13.06% | -3 480 r/r -866.67%~sektor +4.76% k/k -80.03%~sektor -13.98% | -3 626 r/r -176.37%~sektor +19.14% k/k -4.20%~sektor -2.93% | -6 971 r/r -300.40%~sektor +57.14% k/k -92.25%~sektor +38.42% | -6 043 r/r -212.62%~sektor +1.96% k/k +13.31%~sektor +13.31% | -1 854 r/r +46.72%~sektor +33.60% k/k +69.32%~sektor +50.22% | -2 641 r/r +27.16%~sektor +31.66% k/k -42.45%~sektor +46.07% | -4 005 r/r +42.55%~sektor +49.04% k/k -51.65%~sektor +13.79% | -6 301 r/r -4.27%~sektor +0.30% k/k -57.33%~sektor -16.60% | -1 414 r/r +23.73%~sektor -75.38% k/k +77.56%~sektor -51.70% | -2 041 r/r +22.72%~sektor -17.58% k/k -44.34%~sektor +37.34% | -4 343 r/r -8.44%~sektor -34.70% k/k -112.79%~sektor -25.68% | -6 113 r/r +2.98%~sektor +2.80% k/k -40.76%~sektor -9.07% | -1 178 r/r +16.69%~sektor +1.26% k/k +80.73%~sektor -62.83% | -2 863 r/r -40.27%~sektor -22.56% k/k -143.04%~sektor -18.04% | -3 954 r/r +8.96%~sektor +14.56% k/k -38.11%~sektor +5.29% | -5 938 r/r +2.86%~sektor +43.06% k/k -50.18%~sektor +17.81% | -1 568 r/r -33.11%~sektor +57.30% k/k +73.59%~sektor -32.49% | -4 268 r/r -49.07%~sektor +79.12% k/k -172.19%~sektor +53.16% | -7 350 r/r -85.89%~sektor +58.02% k/k -72.21%~sektor +47.59% | -9 921 r/r -67.08%~sektor +45.25% k/k -34.98%~sektor +29.10% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLMDNCE00016 |
---|---|
Liczba akcji: | 6 462 291 |
Kapitalizacja: | 58 806 848 |
Enterprise Value: | 48 991 848 |
Branża: | Pozostałe |
Medinice jest polską firmą założoną w 2012 roku działającą w branży MedTech. Firma zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją... Medinice jest polską firmą założoną w 2012 roku działającą w branży MedTech. Firma zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych, bezpiecznych, małoinwazyjnych rozwiązań z dziedziny medycyny, w szczególności kardiologii i kardiochirurgii, poprawiających jakość życia. W portfolio Medinice znajduje się obecnie kilkanaście projektów na różnym etapie rozwoju. Wszystkie projekty mają potencjał globalny. Misją Medinice jest tworzenie rozwiązań, które podniosą komfort życia pacjentów i znajdą zastosowanie we współczesnej medycynie. Dużym atutem spółki jest zbudowana sieć pozyskiwania, selekcji i rozwoju innowacyjnych projektów medycznych. Firma współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i Europie. Medinice dąży do komercjalizacji wynalazków wniesionych zarówno przez współtwórców firmy, jak i nabytych projektów poprzez sprzedaż licencji światowym liderom produkcji urządzeń medycznych. Nasz zespół posiada szerokie kompetencje w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych oraz bogate doświadczenie w wyjściach kapitałowych i sprzedaży praw własności intelektualnej. Spółkę wspiera grupa uznanych autorytetów medycznych, którzy opiniują proponowane rozwiązania i koncepcje produktów.
Nazwa: | MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Chmielna 132/134, 00-805, Warszawa, POLSKA |
CEO: | Sanjeev Choudhary |
NIP: | 6631868308 |
REGON: | 260637552 |
KRS: | 0000443282 |
Telefon: | +48 725 500 051 |
WWW: | http://medinice.pl/ |