Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
ICE (MEDINICE)
9.40+0.22(+2.40%)
MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-14 | 2018-09-12 | 2018-11-14 | 2019-02-12 | 2019-05-15 | 2019-07-29 | 2019-11-12 | 2020-02-13 | 2020-05-20 | 2020-08-13 | 2020-11-03 | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 2021-09-07 | 2021-11-23 | 2022-03-31 | 2022-05-11 | 2022-09-20 | 2022-11-09 | 2023-03-30 | 2023-05-11 | 2023-08-24 | 2023-11-09 | 2024-03-28 | 2024-05-28 | 2024-08-16 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -35 | -905 k/k -2485.71%~sektor +29.12% | -360 k/k +60.22%~sektor -21.47% | -952 k/k -164.44%~sektor +2.22% | -429 r/r -1125.71%~sektor +23.79% k/k +54.94%~sektor +12.80% | -153 r/r +83.09%~sektor +19.06% k/k +64.34%~sektor +18.80% | -3 480 r/r -866.67%~sektor +34.57% k/k -2174.51%~sektor -25.75% | -146 r/r +84.66%~sektor +28.07% k/k +95.80%~sektor +13.90% | -3 345 r/r -679.72%~sektor +102.47% k/k -2191.10%~sektor +36.82% | 1 835 r/r +1299.35%~sektor +49.84% k/k +154.86%~sektor +1.30% | -1 359 r/r +60.95%~sektor +18.44% k/k -174.06%~sektor -5.40% | -393 r/r -169.18%~sektor +2.17% k/k +71.08%~sektor +5.04% | -367 r/r +89.03%~sektor -12.03% k/k +6.62%~sektor +29.03% | -1 145 r/r -162.40%~sektor -26.22% k/k -211.99%~sektor -45.70% | -697 r/r +48.71%~sektor -43.77% k/k +39.13%~sektor +0.71% | 613 r/r +255.98%~sektor +16.42% k/k +187.95%~sektor +70.88% | -784 r/r -113.62%~sektor -32.21% k/k -227.90%~sektor -22.36% | -814 r/r +28.91%~sektor +31.20% k/k -3.83%~sektor -3.83% | -506 r/r +27.40%~sektor -10.50% k/k +37.84%~sektor -36.07% | -573 r/r -193.47%~sektor +4.13% k/k -13.24%~sektor +41.70% | -695 r/r +11.35%~sektor +47.12% k/k -21.29%~sektor +22.41% | -1 014 r/r -24.57%~sektor -3.16% k/k -45.90%~sektor +10.78% | -559 r/r -10.47%~sektor +54.50% k/k +44.87%~sektor +8.76% | -970 r/r -69.28%~sektor +33.66% k/k -73.52%~sektor +10.60% | -1 075 r/r -54.68%~sektor +6.28% k/k -10.82%~sektor +40.51% | -843 r/r +16.86%~sektor +7.56% k/k +21.58%~sektor -24.30% | -1 260 r/r -125.40%~sektor +32.56% k/k -49.47%~sektor -12.24% | -555 r/r +42.78%~sektor -13.52% k/k +55.95%~sektor -26.34% | |
Amortyzacja | 1 | 0 k/k -100.00%~sektor +2.84% | 0 | 2 | 2 r/r +100.00%~sektor +11.30% k/k 0.00%~sektor +0.96% | 1 k/k -50.00%~sektor +8.55% | 2 k/k +100.00%~sektor +15.42% | 0 r/r -100.00%~sektor +24.60% k/k -100.00%~sektor +1.23% | 44 r/r +2100.00%~sektor +35.84% | 53 r/r +5200.00%~sektor +53.13% k/k +20.45%~sektor +4.06% | 25 r/r +1150.00%~sektor +4.00% k/k -52.83%~sektor -4.17% | 138 k/k +452.00%~sektor -1.04% | 107 r/r +143.18%~sektor +0.02% k/k -22.46%~sektor -1.10% | 92 r/r +73.58%~sektor -2.41% k/k -14.02%~sektor -0.10% | 87 r/r +248.00%~sektor -0.76% k/k -5.43%~sektor -1.82% | 88 r/r -36.23%~sektor -5.44% k/k +1.15%~sektor +0.48% | 92 r/r -14.02%~sektor +2.24% k/k +4.55%~sektor +0.88% | 95 r/r +3.26%~sektor +3.81% k/k +3.26%~sektor +3.26% | 59 r/r -32.18%~sektor +1.27% k/k -37.89%~sektor -2.11% | 73 r/r -17.05%~sektor +5.84% k/k +23.73%~sektor +0.31% | 76 r/r -17.39%~sektor +6.64% k/k +4.11%~sektor +1.82% | 106 r/r +11.58%~sektor -1.31% k/k +39.47%~sektor -0.87% | 100 r/r +69.49%~sektor +9.55% k/k -5.66%~sektor +2.43% | 84 r/r +15.07%~sektor +9.37% k/k -16.00%~sektor 0.00% | 109 r/r +43.42%~sektor +6.65% k/k +29.76%~sektor +1.72% | 65 r/r -38.68%~sektor +3.96% k/k -40.37%~sektor -1.85% | 77 r/r -23.00%~sektor +3.92% k/k +18.46%~sektor +1.58% | 77 r/r -8.33%~sektor +9.00% k/k 0.00%~sektor +4.11% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 | -35 k/k +46.15%~sektor -38.38% | -50 k/k -42.86%~sektor +21.20% | 85 k/k +270.00%~sektor +9.68% | -39 r/r +40.00%~sektor +63.99% k/k -145.88%~sektor +43.32% | -134 r/r -282.86%~sektor +29.20% k/k -243.59%~sektor +46.24% | 92 r/r +284.00%~sektor +39.36% k/k +168.66%~sektor -36.06% | -745 r/r -976.47%~sektor +41.73% k/k -909.78%~sektor +23.50% | -28 r/r +28.21%~sektor +10.12% k/k +96.24%~sektor +0.86% | -346 r/r -158.21%~sektor -18.28% k/k -1135.71%~sektor -4.61% | -378 r/r -510.87%~sektor -19.96% k/k -9.25%~sektor -7.01% | -511 r/r +31.41%~sektor +31.41% k/k -35.19%~sektor +36.50% | -946 r/r -3278.57%~sektor +18.65% k/k -85.13%~sektor +1.26% | -654 r/r -89.02%~sektor +13.62% k/k +30.87%~sektor -10.27% | -704 r/r -86.24%~sektor -2.46% k/k -7.65%~sektor -17.94% | -4 026 r/r -687.87%~sektor -75.36% k/k -471.88%~sektor -29.73% | -1 884 r/r -99.15%~sektor -63.90% k/k +53.20%~sektor +10.19% | -49 r/r +92.51%~sektor +33.98% k/k +97.40%~sektor -14.86% | -711 r/r -0.99%~sektor -18.33% k/k -1351.02%~sektor +18.18% | -1 474 r/r +63.39%~sektor -35.16% k/k -107.31%~sektor -75.54% | -1 003 r/r +46.76%~sektor -14.74% k/k +31.95%~sektor +21.86% | -928 r/r -1793.88%~sektor +5.86% k/k +7.48%~sektor -31.76% | -1 137 r/r -59.92%~sektor -40.12% k/k -22.52%~sektor -38.99% | -1 552 r/r -5.29%~sektor +39.62% k/k -36.50%~sektor +14.75% | -2 210 r/r -120.34%~sektor -19.65% k/k -42.40%~sektor -14.77% | -1 828 r/r -96.98%~sektor -97.75% k/k +17.29%~sektor -78.25% | -1 465 r/r -28.85%~sektor -33.10% k/k +19.86%~sektor -0.46% | -1 929 r/r -24.29%~sektor -31.69% k/k -31.67%~sektor -31.67% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 31 | k/k -100.00%~sektor -25.50% | 0 | 39 r/r +25.81%~sektor -33.61% | k/k -100.00%~sektor -8.54% | 907 r/r +2225.64%~sektor +1.20% | 478 k/k -47.30%~sektor -28.58% | 378 k/k -20.92%~sektor +8.33% | 963 k/k +154.76%~sektor -0.04% | 1 151 r/r +26.90%~sektor +0.92% k/k +19.52%~sektor +25.86% | 699 r/r +46.23%~sektor +9.81% k/k -39.27%~sektor -27.62% | 1 223 r/r +223.54%~sektor +60.18% k/k +74.96%~sektor -10.86% | 1 456 r/r +51.19%~sektor +56.38% k/k +19.05%~sektor +39.38% | 975 r/r -15.29%~sektor -14.77% k/k -33.04%~sektor -12.66% | 661 r/r -5.44%~sektor -14.38% k/k -32.21%~sektor -19.87% | 1 109 r/r -9.32%~sektor +36.62% k/k +67.78%~sektor +12.34% | 393 r/r -73.01%~sektor +4.83% k/k -64.56%~sektor +2.00% | 905 r/r -7.18%~sektor -7.18% k/k +130.28%~sektor -17.70% | 987 r/r +49.32%~sektor +25.00% k/k +9.06%~sektor +13.38% | 1 752 r/r +57.98%~sektor +1.64% k/k +77.51%~sektor -6.52% | 2 007 r/r +410.69%~sektor +6.52% k/k +14.55%~sektor +20.04% | 1 728 r/r +90.94%~sektor +36.42% k/k -13.90%~sektor +2.96% | 1 315 r/r +33.23%~sektor +25.00% k/k -23.90%~sektor +7.96% | 1 829 r/r +4.39%~sektor +31.69% k/k +39.09%~sektor +17.20% | |||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 770 | 103 k/k -96.28%~sektor -53.07% | 1 376 k/k +1235.92%~sektor +21.22% | 137 k/k -90.04%~sektor +16.67% | 2 219 r/r -19.89%~sektor -36.54% k/k +1519.71%~sektor -30.69% | -4 r/r -103.88%~sektor -61.36% k/k -100.18%~sektor -43.75% | 500 r/r -63.66%~sektor -29.11% k/k +12600.00%~sektor -6.30% | 632 r/r +361.31%~sektor -44.09% k/k +26.40%~sektor +3.11% | 9 389 r/r +323.12%~sektor -46.40% k/k +1385.60%~sektor +19.49% | -2 387 r/r -59575.00%~sektor +13.23% k/k -125.42%~sektor +18.55% | -564 r/r -212.80%~sektor +10.74% k/k +76.37%~sektor +19.02% | 599 r/r -5.22%~sektor +12.33% k/k +206.21%~sektor +10.18% | -379 r/r -104.04%~sektor +42.04% k/k -163.27%~sektor -123.82% | 12 121 r/r +607.79%~sektor +63.59% k/k +3298.15%~sektor +41.34% | 681 r/r +220.74%~sektor +15.92% k/k -94.38%~sektor -28.00% | 589 r/r -1.67%~sektor -10.78% k/k -13.51%~sektor +0.04% | 22 412 r/r +6013.46%~sektor +46.52% k/k +3705.09%~sektor +48.01% | 5 048 r/r -58.35%~sektor -63.03% k/k -77.48%~sektor +28.11% | -3 811 r/r -659.62%~sektor +31.19% k/k -175.50%~sektor +14.12% | -585 r/r -199.32%~sektor +19.22% k/k +84.65%~sektor -17.38% | 332 r/r -98.52%~sektor +19.39% k/k +156.75%~sektor -5.78% | 212 r/r -95.80%~sektor +0.29% k/k -36.14%~sektor -1.52% | -656 r/r +82.79%~sektor -7.10% k/k -409.43%~sektor +0.36% | 1 008 r/r +272.31%~sektor -87.59% k/k +253.66%~sektor -84.58% | 3 r/r -99.10%~sektor -47.76% k/k -99.70%~sektor -10.15% | -1 046 r/r -593.40%~sektor -17.29% k/k -34966.67%~sektor +50.15% | 23 r/r +103.51%~sektor -5.69% k/k +102.20%~sektor +30.84% | 0 r/r -100.00%~sektor -13.57% k/k -100.00%~sektor -26.77% | |
Emisja akcji | 3 620 | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | r/r -100.00%~sektor -100.00% | 1 304 | 496 k/k -61.96%~sektor -80.98% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 7 091 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -19.05% | 12 200 | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 24 893 | 944 r/r -92.26%~sektor -100.00% k/k -96.21%~sektor -96.21% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 k/k -5.88%~sektor -8.02% | 34 k/k +112.50%~sektor +10.06% | 0 k/k -100.00%~sektor -7.36% | 18 r/r +5.88%~sektor +2.57% | 17 r/r +6.25%~sektor +5.38% k/k -5.56%~sektor -4.95% | 62 r/r +82.35%~sektor -2.94% k/k +264.71%~sektor +8.16% | -19 k/k -130.65%~sektor +4.25% | 11 r/r -38.89%~sektor -4.09% k/k +157.89%~sektor +2.91% | 3 r/r -82.35%~sektor +7.27% k/k -72.73%~sektor +0.46% | 3 r/r -95.16%~sektor -2.05% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 65 r/r +442.11%~sektor -4.18% k/k +2066.67%~sektor +8.01% | 22 r/r +100.00%~sektor -1.24% k/k -66.15%~sektor -2.84% | -22 r/r -833.33%~sektor -4.17% k/k -200.00%~sektor -3.97% | 0 r/r -100.00%~sektor +5.64% k/k +100.00%~sektor +1.90% | 0 r/r -100.00%~sektor +4.55% | 0 r/r -100.00%~sektor +1.50% | 0 r/r +100.00%~sektor +5.89% | ||||||
Przepływy pieniężne razem | 2 670 | -837 k/k -131.35%~sektor +95.73% | 966 k/k +215.41%~sektor -65.39% | -730 k/k -175.57%~sektor +12.17% | 1 751 r/r -34.42%~sektor +52.41% k/k +339.86%~sektor +48.11% | -291 r/r +65.23%~sektor -31.45% k/k -116.62%~sektor +3.13% | -2 888 r/r -398.96%~sektor +45.12% k/k -892.44%~sektor -59.27% | -259 r/r +64.52%~sektor +64.52% k/k +91.03%~sektor +80.49% | 6 016 r/r +243.58%~sektor +11.92% k/k +2422.78%~sektor +108.98% | -898 r/r -208.59%~sektor +90.97% k/k -114.93%~sektor -20.93% | -2 301 r/r +20.33%~sektor +28.17% k/k -156.24%~sektor -97.88% | -305 r/r -17.76%~sektor +160.42% k/k +86.74%~sektor +148.30% | -1 692 r/r -128.12%~sektor +24.32% k/k -454.75%~sektor -17.43% | 10 322 r/r +1249.44%~sektor -94.14% k/k +710.05%~sektor -48.52% | -720 r/r +68.71%~sektor +23.35% k/k -106.98%~sektor -36.09% | -2 824 r/r -825.90%~sektor -18.24% k/k -292.22%~sektor +48.19% | 19 744 r/r +1266.90%~sektor -29.79% k/k +799.15%~sektor +80.17% | 4 185 r/r -59.46%~sektor +89.09% k/k -78.80%~sektor +122.36% | -5 028 r/r -598.33%~sektor +15.84% k/k -220.14%~sektor +2.64% | -2 632 r/r +6.80%~sektor +51.53% k/k +47.65%~sektor +46.11% | -1 366 r/r -106.92%~sektor +35.29% k/k +48.10%~sektor +73.81% | -1 730 r/r -141.34%~sektor -29.75% k/k -26.65%~sektor +32.00% | -2 352 r/r +53.22%~sektor +37.04% k/k -35.95%~sektor 0.00% | -1 514 r/r +42.48%~sektor +48.17% k/k +35.63%~sektor -42.10% | -3 282 r/r -140.26%~sektor -7.77% k/k -116.78%~sektor +122.90% | -3 717 r/r -114.86%~sektor -55.22% k/k -13.25%~sektor +15.92% | -2 702 r/r -14.88%~sektor -13.50% k/k +27.31%~sektor -52.06% | -2 484 r/r -64.07%~sektor +18.97% k/k +8.07%~sektor +25.55% | |
Free Cash Flow | -35 | -936 k/k -2574.29%~sektor +20.12% | -360 k/k +61.54%~sektor -15.89% | -952 k/k -164.44%~sektor +6.12% | -429 r/r -1125.71%~sektor -26.14% k/k +54.94%~sektor +36.62% | -192 r/r +79.49%~sektor +26.63% k/k +55.24%~sektor +41.64% | -3 480 r/r -866.67%~sektor +0.55% k/k -1712.50%~sektor -55.63% | -146 r/r +84.66%~sektor +48.30% k/k +95.80%~sektor +44.64% | -3 345 r/r -679.72%~sektor +101.72% k/k -2191.10%~sektor +43.75% | 928 r/r +583.33%~sektor +24.46% k/k +127.74%~sektor -17.97% | -1 854 r/r +46.72%~sektor +31.88% k/k -299.78%~sektor +2.68% | -787 r/r -439.04%~sektor +21.97% k/k +57.55%~sektor +30.14% | -1 364 r/r +59.22%~sektor -0.11% k/k -73.32%~sektor +55.49% | -2 296 r/r -347.41%~sektor +4.25% k/k -68.33%~sektor -91.06% | -1 414 r/r +23.73%~sektor -63.59% k/k +38.41%~sektor -17.66% | -627 r/r +20.33%~sektor +5.44% k/k +55.66%~sektor +81.87% | -2 302 r/r -68.77%~sektor -63.14% k/k -267.15%~sektor -60.05% | -1 770 r/r +22.91%~sektor +23.94% k/k +23.11%~sektor -28.06% | -1 178 r/r +16.69%~sektor +0.61% k/k +33.45%~sektor -42.05% | -1 685 r/r -168.74%~sektor -18.63% k/k -43.04%~sektor +71.70% | -1 091 r/r +52.61%~sektor +73.54% k/k +35.25%~sektor +44.73% | -1 984 r/r -12.09%~sektor +2.97% k/k -81.85%~sektor +6.94% | -1 568 r/r -33.11%~sektor +53.43% k/k +20.97%~sektor +5.62% | -2 700 r/r -60.24%~sektor +86.90% k/k -72.19%~sektor +47.91% | -3 082 r/r -182.49%~sektor +22.79% k/k -14.15%~sektor +35.86% | -2 571 r/r -29.59%~sektor -1.24% k/k +16.58%~sektor -13.93% | -2 575 r/r -64.22%~sektor +34.80% k/k -0.16%~sektor -12.58% | -2 384 r/r +11.70%~sektor -45.08% k/k +7.42%~sektor -52.40% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLMDNCE00016 |
---|---|
Liczba akcji: | 6 462 291 |
Kapitalizacja: | 60 745 535 |
Enterprise Value: | 56 233 535 |
Branża: | Pozostałe |
Medinice jest polską firmą założoną w 2012 roku działającą w branży MedTech. Firma zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją... Medinice jest polską firmą założoną w 2012 roku działającą w branży MedTech. Firma zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych, bezpiecznych, małoinwazyjnych rozwiązań z dziedziny medycyny, w szczególności kardiologii i kardiochirurgii, poprawiających jakość życia. W portfolio Medinice znajduje się obecnie kilkanaście projektów na różnym etapie rozwoju. Wszystkie projekty mają potencjał globalny. Misją Medinice jest tworzenie rozwiązań, które podniosą komfort życia pacjentów i znajdą zastosowanie we współczesnej medycynie. Dużym atutem spółki jest zbudowana sieć pozyskiwania, selekcji i rozwoju innowacyjnych projektów medycznych. Firma współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i Europie. Medinice dąży do komercjalizacji wynalazków wniesionych zarówno przez współtwórców firmy, jak i nabytych projektów poprzez sprzedaż licencji światowym liderom produkcji urządzeń medycznych. Nasz zespół posiada szerokie kompetencje w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych oraz bogate doświadczenie w wyjściach kapitałowych i sprzedaży praw własności intelektualnej. Spółkę wspiera grupa uznanych autorytetów medycznych, którzy opiniują proponowane rozwiązania i koncepcje produktów.
Nazwa: | MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Chmielna 132/134, 00-805, Warszawa, POLSKA |
CEO: | Sanjeev Choudhary |
NIP: | 6631868308 |
REGON: | 260637552 |
KRS: | 0000443282 |
Telefon: | +48 725 500 051 |
WWW: | http://medinice.pl/ |